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| 宝利国际(300135) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,403.58 | 180,151.04 | 94,014.96 | 43,615.44 | |
| 收到的税费返还 | 60.33 | -- | -- | 259.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,434.01 | 5,688.54 | 6,166.66 | 1,315.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,897.91 | 185,839.58 | 100,181.61 | 45,191.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,527.48 | 179,472.31 | 94,929.03 | 29,096.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,009.46 | 5,724.63 | 3,776.99 | 2,100.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,809.90 | 8,662.00 | 7,302.94 | 4,307.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,932.32 | 9,624.77 | 8,010.42 | 3,338.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,279.16 | 203,483.71 | 114,019.39 | 38,843.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,618.76 | -17,644.13 | -13,837.77 | 6,348.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,696.04 | 7,584.95 | 4,300.16 | 5,058.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,013.82 | 2,199.08 | 375.69 | 526.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,833.23 | 1,772.02 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,279.48 | 3,860.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,009.95 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,832.52 | 15,416.05 | 4,675.91 | 6,584.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,828.09 | 574.42 | 395.76 | 325.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,331.71 | 2,897.00 | 1,327.00 | 15,327.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,163.90 | 9,663.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,925.24 | 8,799.84 | 7,900.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,085.03 | 23,435.16 | 19,286.66 | 16,652.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,747.49 | -8,019.11 | -14,610.75 | -10,067.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,428.67 | 146,671.33 | 94,617.30 | 47,300.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,023.69 | 7,484.78 | 9,834.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,428.67 | 157,695.01 | 102,102.08 | 57,135.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,827.88 | 121,654.42 | 77,033.47 | 46,947.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,811.06 | 6,032.11 | 2,882.31 | 1,218.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,390.38 | 332.00 | 772.76 | 9,020.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,029.32 | 128,018.53 | 80,688.53 | 57,186.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,600.66 | 29,676.49 | 21,413.55 | -50.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.49 | -174.63 | -74.02 | -19.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,528.10 | 3,838.62 | -7,109.00 | -3,790.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,893.53 | 43,893.53 | 43,893.53 | 43,893.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,421.64 | 47,732.15 | 36,784.54 | 40,103.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,059.63 | -- | 2,509.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,181.83 | -- | -1,563.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,665.38 | -- | 3,302.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.48 | -- | 142.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.28 | -- | 58.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,759.90 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.27 | -- | 86.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 311.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,039.41 | -- | 3,686.95 | -- | |
| 投资损失 | -563.01 | -- | -620.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -509.80 | -- | -197.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.19 | -- | -46.62 | -- | |
| 存货的减少 | 877.07 | -- | -12,341.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,215.67 | -- | -7,320.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,150.53 | -- | -1,533.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 94.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,618.76 | -- | -13,837.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,421.64 | -- | 36,784.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,893.53 | -- | 43,893.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,528.10 | -- | -7,109.00 | -- | |
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