报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,573.09 | 51,337.02 | 27,025.87 | 11,784.28 |
收到的税费返还 | 2,814.99 | 2,355.76 | 1,430.47 | 691.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,009.07 | 686.58 | 639.60 | 614.36 |
经营活动现金流入小计 | 80,397.15 | 54,379.36 | 29,095.94 | 13,089.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,010.38 | 34,587.65 | 21,733.93 | 7,873.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,553.19 | 10,990.83 | 6,511.99 | 3,135.71 |
支付的各项税费 | 3,079.50 | 2,418.41 | 1,409.30 | 524.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,554.91 | 6,022.42 | 3,657.64 | 2,347.13 |
经营活动现金流出小计 | 79,197.98 | 54,019.32 | 33,312.86 | 13,881.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,199.17 | 360.04 | -4,216.92 | -791.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,917.93 | 2,686.75 | 1,352.74 | 305.75 |
投资所支付的现金 | 8,400.00 | 7,856.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,317.93 | 10,542.95 | 1,352.74 | 305.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,313.13 | -10,542.95 | -1,352.74 | -305.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 256.80 | 256.80 | 256.80 | 256.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,516.89 | 20,031.16 | 7,130.39 | 1,943.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,773.69 | 20,287.96 | 7,387.19 | 2,199.84 |
偿还债务支付的现金 | 13,892.74 | 10,892.74 | 7,378.92 | 3,790.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 392.74 | 169.17 | 55.41 | 30.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.64 | 900.64 | 900.64 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,186.12 | 11,962.55 | 8,334.97 | 3,820.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,587.57 | 8,325.41 | -947.78 | -1,620.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.56 | 15.13 | 40.51 | 63.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,561.95 | -1,842.37 | -6,476.92 | -2,654.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,286.77 | 19,286.77 | 19,286.77 | 19,286.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,724.82 | 17,444.41 | 12,809.85 | 16,632.44 |
附注 |
净利润 | 6,308.57 | -- | 2,648.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -0.17 | -- | -555.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,022.82 | -- | 1,565.39 | -- |
无形资产摊销 | 556.92 | -- | 224.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | 397.46 | -- | 189.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -0.09 | -- |
固定资产报废损失 | 29.59 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 451.88 | -- | 17.74 | -- |
投资损失 | -631.90 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 11.48 | -- | 11.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,799.89 | -- | 449.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -15,825.53 | -- | -12,424.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,677.47 | -- | 3,656.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,199.17 | -- | -4,216.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,724.82 | -- | 12,809.85 | -- |
现金的期初余额 | 19,286.77 | -- | 19,286.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,561.95 | -- | -6,476.92 | -- |