| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,950.95 | 11,836.74 | 5,938.03 | 1,402.35 |
| 收到的税费返还 | 493.23 | 247.22 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,252.86 | 2,291.51 | 1,377.05 | 141.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,697.03 | 14,375.47 | 7,315.09 | 1,543.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,119.02 | 11,319.93 | 5,822.58 | 2,050.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,153.92 | 1,703.33 | 1,213.85 | 330.26 |
| 支付的各项税费 | 2,826.79 | 1,707.97 | 1,342.34 | 415.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.66 | 3,829.87 | 1,779.65 | 1,051.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,928.39 | 18,561.12 | 10,158.42 | 3,847.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,231.36 | -4,185.65 | -2,843.34 | -2,303.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,813.76 | 6,027.12 | 4,046.28 | 1,049.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,813.76 | 6,027.12 | 4,046.28 | 1,049.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,813.76 | -6,027.12 | -4,046.28 | -1,049.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 767.98 | 475.12 | 72.89 | 5.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602.81 | 499.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,370.79 | 974.35 | 72.89 | 5.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,370.79 | 3,025.65 | 3,927.11 | 3,994.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,415.90 | -7,187.11 | -2,962.50 | 641.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,398.18 | 56,398.18 | 56,398.18 | 56,398.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,982.28 | 49,211.07 | 53,435.68 | 57,039.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,638.60 | -- | 1,844.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 709.75 | -- | 191.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 277.46 | -- | 132.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 74.92 | -- | 33.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.03 | -- | 1.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 244.58 | -- | 72.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -108.66 | -- | -28.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,527.10 | -- | -864.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,534.40 | -- | -4,752.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,989.46 | -- | 553.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,231.36 | -- | -2,843.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,982.28 | -- | 53,435.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,398.18 | -- | 56,398.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,415.90 | -- | -2,962.50 | -- |
每日必读
发行与分配