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| 先河环保(300137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,667.78 | 13,588.41 | 6,959.80 | 2,312.97 | |
| 收到的税费返还 | 652.44 | 282.41 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,371.12 | 3,846.95 | 1,920.98 | 935.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,691.34 | 17,717.77 | 8,880.77 | 3,248.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,999.56 | 15,009.63 | 8,025.55 | 3,657.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,417.74 | 1,501.42 | 968.19 | 433.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,266.32 | 1,448.02 | 1,086.05 | 399.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,358.89 | 5,778.17 | 4,115.29 | 2,678.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,042.51 | 23,737.25 | 14,195.08 | 7,169.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,648.83 | -6,019.48 | -5,314.31 | -3,920.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,666.20 | 3,622.81 | 3,331.05 | 432.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,666.20 | 3,622.81 | 3,331.05 | 432.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,666.20 | -3,622.81 | -3,331.05 | -432.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.11 | 214.19 | 214.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,362.11 | 214.19 | 214.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362.11 | 4,785.81 | 4,785.81 | 5,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,620.51 | -4,856.48 | -3,859.55 | 647.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,982.28 | 47,258.62 | 47,258.62 | 47,258.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,602.79 | 42,402.14 | 43,399.08 | 47,905.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,004.18 | -- | 1,699.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,648.65 | -- | 299.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 804.51 | -- | 380.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 87.73 | -- | 41.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.50 | -- | 2.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.05 | -- | 81.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.74 | -- | -44.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,977.01 | -- | -1,474.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,008.93 | -- | -4,233.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,059.88 | -- | -2,065.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,648.83 | -- | -5,314.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,602.79 | -- | 43,399.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,982.28 | -- | 47,258.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,620.51 | -- | -3,859.55 | -- | |
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