晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,969.6011,124.636,510.252,306.33
收到的税费返还165.65121.30102.81--
收到的其他与经营活动有关的现金781.3186.4270.94225.40
经营活动现金流入小计23,916.5711,332.356,684.002,531.72
购买商品、接受劳务支付的现金19,048.8313,296.096,876.253,934.17
支付给职工以及为职工支付的现金1,509.981,226.54758.69545.94
支付的各项税费3,979.972,757.441,779.271,014.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,541.961,900.591,091.20890.34
经营活动现金流出小计28,080.7419,180.6510,505.416,385.39
经营活动产生的现金流量净额-4,164.17-7,848.30-3,821.41-3,853.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00--3.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.00--3.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497.42273.81218.6614.78
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.50--
投资活动现金流出小计497.42273.81220.1614.78
投资活动产生的现金流量净额-494.42-273.81-217.04-14.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80,658.75------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计80,658.75------
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.9626.8526.8513.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金450.19------
筹资活动现金流出小计1,458.161,026.8526.8513.28
筹资活动产生的现金流量净额79,200.59-1,026.85-26.85-13.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.21
五、现金及现金等价物净增加额74,542.01-9,148.95-4,065.29-3,882.93
加:期初现金及现金等价物余额11,551.1711,551.1711,551.1711,551.17
六、期末现金及现金等价物余额86,093.182,402.227,485.887,568.24
附注
净利润5,777.62--3,352.23901.10
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,226.30--445.88144.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧390.51--186.2297.50
无形资产摊销96.00--39.2917.16
长期待摊费用摊销29.20--14.607.30
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.01---1.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7.96--26.8513.28
投资损失--------
递延所得税资产减少-184.86---50.2118.44
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,485.31---492.755.18
经营性应收项目的减少-7,663.64---5,254.31-2,244.02
经营性应付项目的增加1,002.98---2,087.98-2,913.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-368.94------
经营活动产生现金流量净额-4,164.17---3,821.41-3,953.66
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,093.182,402.227,485.887,568.24
现金的期初余额11,551.1711,551.1711,551.1711,551.17
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额74,542.01-9,148.95-4,065.29-3,982.93
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