晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,739.3724,382.2213,784.714,326.69
收到的税费返还313.31220.28179.2737.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,955.631,457.65564.27720.33
经营活动现金流入小计30,008.3026,060.1514,528.265,084.99
购买商品、接受劳务支付的现金23,783.4121,466.6012,713.125,225.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,249.381,586.74957.72451.33
支付的各项税费4,375.723,311.172,589.901,686.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,361.934,483.811,150.68318.64
经营活动现金流出小计33,770.4530,848.3217,411.427,681.78
经营活动产生的现金流量净额-3,762.15-4,788.17-2,883.16-2,596.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.770.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金71.98------
投资活动现金流入小计155.740.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,482.42412.9173.3566.64
投资所支付的现金----3,974.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,363.00------
投资活动现金流出小计8,845.42412.914,047.9566.64
投资活动产生的现金流量净额-8,689.68-412.89-4,047.95-66.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,437.172,732.59----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,807.142,740.002,740.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,244.315,472.592,740.00--
筹资活动产生的现金流量净额-5,244.31-5,472.59-2,740.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.66-3.800.72--
五、现金及现金等价物净增加额-17,881.78-10,677.45-9,670.38-2,663.42
加:期初现金及现金等价物余额86,093.1886,461.7486,459.0486,462.12
六、期末现金及现金等价物余额68,211.4075,784.2976,788.6683,798.69
附注
净利润8,161.80--3,634.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,342.04--166.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧483.52--240.90--
无形资产摊销1,943.79--57.93--
长期待摊费用摊销29.20--43.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-244.23------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用194.10------
投资损失--------
递延所得税资产减少-499.10---9.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,547.76---2,892.90--
经营性应收项目的减少-5,860.73---2,633.34--
经营性应付项目的增加-5,764.77---1,571.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----80.66--
经营活动产生现金流量净额-3,762.15---2,883.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,211.40--76,788.6683,798.69
现金的期初余额86,093.18--86,459.0486,462.12
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,881.78---9,670.38-2,663.42
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