晓程科技

- 300139

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,951.8713,253.499,088.835,863.81
收到的税费返还923.03791.83549.98192.39
收到的其他与经营活动有关的现金323.061,187.20788.72544.93
经营活动现金流入小计20,197.9615,232.5210,427.536,601.14
购买商品、接受劳务支付的现金7,983.006,124.516,098.492,474.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,558.623,975.182,742.341,271.20
支付的各项税费1,234.341,199.461,167.61601.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,052.103,856.962,888.99904.51
经营活动现金流出小计17,828.0615,156.1112,897.425,250.89
经营活动产生的现金流量净额2,369.9076.41-2,469.891,350.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,100.00--
取得投资收益所收到的现金28.4423.7517.8510.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.001,200.00----
投资活动现金流入小计359.211,223.751,117.8510.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,860.174,554.761,762.841,145.47
投资所支付的现金--900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,860.175,454.762,662.841,145.47
投资活动产生的现金流量净额-5,500.96-4,231.01-1,544.99-1,135.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金399.31356.20356.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计399.31356.20356.20--
筹资活动产生的现金流量净额-399.31-356.20-356.20--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.56143.0496.521.35
五、现金及现金等价物净增加额-3,399.81-4,367.76-4,274.55216.34
加:期初现金及现金等价物余额17,881.1117,881.1117,881.1117,767.20
六、期末现金及现金等价物余额14,481.3013,513.3513,606.5617,983.54
附注
净利润2,050.89--27.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,598.76--618.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,481.83--644.90--
无形资产摊销5,547.02--3,396.88--
长期待摊费用摊销----22.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.88--1.61--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-474.20---2,704.02--
投资损失-28.44------
递延所得税资产减少218.19--233.97--
递延所得税负债增加-6.12------
存货的减少-259.85--1,584.85--
经营性应收项目的减少-10,256.18---2,663.71--
经营性应付项目的增加-531.88---3,632.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,369.90---2,469.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,481.30--13,606.56--
现金的期初余额17,881.11--17,881.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,399.81---4,274.55--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶