晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,623.343,668.4427,506.6817,867.9410,423.21
收到的税费返还131.69100.85171.57113.1586.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.7027.618,871.6199.19122.78
经营活动现金流入小计28,795.743,796.9036,549.8618,080.2810,632.50
购买商品、接受劳务支付的现金3,106.641,875.5411,818.525,237.322,563.04
支付给职工以及为职工支付的现金1,874.11896.153,242.532,230.661,553.36
支付的各项税费53.4912.0782.6444.3338.28
支付的其他与经营活动有关的现金3,579.40659.045,673.812,699.081,711.06
经营活动现金流出小计8,613.653,442.8020,817.5010,211.395,865.74
经营活动产生的现金流量净额20,182.09354.1015,732.367,868.894,766.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----28.5226.4326.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.053.0943.0028.3923.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,414.301,414.301,394.30
投资活动现金流入小计3.053.091,485.821,469.111,443.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.6321.42296.89297.51298.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----700.00----
投资活动现金流出小计21.6321.42996.89297.51298.22
投资活动产生的现金流量净额-18.58-18.33488.931,171.601,145.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,500.003,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----500.00500.00500.00
筹资活动现金流入小计----4,000.004,000.004,000.00
偿还债务支付的现金818.59414.1310,990.176,620.162,776.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----681.20623.65494.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.0015.003,668.603,642.203,642.20
筹资活动现金流出小计1,318.59429.1315,339.9710,886.016,912.75
筹资活动产生的现金流量净额-1,318.59-429.13-11,339.97-6,886.01-2,912.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.9541.41-211.49543.60151.58
五、现金及现金等价物净增加额18,902.87-51.964,669.832,698.083,151.17
加:期初现金及现金等价物余额9,035.589,035.584,365.754,365.754,365.75
六、期末现金及现金等价物余额27,938.458,983.629,035.587,063.837,516.93
附注
净利润985.98---6,188.87--1,042.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,721.98--11,350.73---230.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧897.20--1,527.00--999.85
无形资产摊销298.25--430.88--277.62
长期待摊费用摊销25.97--51.93--25.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.85---2,737.56---12.61
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---------26.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,166.53--954.49--880.70
投资损失-----26.43----
递延所得税资产减少37.23--50.53--101.06
递延所得税负债增加-89.76---215.27---34.43
存货的减少-34.01--785.76--344.39
经营性应收项目的减少17,572.14--6,810.09--1,569.03
经营性应付项目的增加2,049.40--2,939.07---170.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额20,182.09--15,732.36--4,766.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,938.45--9,035.58--7,516.93
现金的期初余额9,035.58--4,365.75--4,365.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,902.87--4,669.83--3,151.17
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