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晓程科技(300139) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,705.94 | 12,263.23 | 4,636.79 | 20,576.58 | 12,838.19 |
收到的税费返还 | 378.60 | 294.52 | 61.67 | 333.61 | 226.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 650.37 | 179.57 | 131.75 | 5,449.45 | 2,774.98 |
经营活动现金流入小计 | 20,734.91 | 12,737.31 | 4,830.20 | 26,359.64 | 15,839.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,294.03 | 6,857.73 | 2,728.68 | 9,236.08 | 6,648.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,991.04 | 2,598.01 | 1,418.49 | 4,517.14 | 3,292.08 |
支付的各项税费 | 1,037.36 | 1,020.39 | 292.65 | 1,947.43 | 1,422.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,801.30 | 4,753.57 | 3,574.89 | 12,742.11 | 9,996.59 |
经营活动现金流出小计 | 20,123.74 | 15,229.69 | 8,014.71 | 28,442.76 | 21,359.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 611.18 | -2,492.38 | -3,184.51 | -2,083.12 | -5,519.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | 2,543.63 | 1,896.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 4,617.05 | 4,527.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12.79 | 10.79 | 10.79 | 7,160.68 | 6,423.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,563.58 | 293.17 | 46.71 | 2,434.70 | 571.24 |
投资所支付的现金 | 2,337.15 | 699.00 | 171.05 | 1,485.30 | 1,456.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,900.74 | 992.17 | 217.76 | 3,920.00 | 2,028.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,887.95 | -981.38 | -206.97 | 3,240.68 | 4,395.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,342.24 | 1,374.31 | -235.79 | 180.52 | 734.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,934.53 | -2,099.46 | -3,627.26 | 1,338.08 | -390.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,488.25 | 40,488.25 | 40,488.25 | 39,150.17 | 39,150.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,553.72 | 38,388.79 | 36,860.99 | 40,488.25 | 38,759.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,213.17 | -- | -6,804.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -382.29 | -- | 7,566.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,862.79 | -- | 2,217.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 719.06 | -- | 694.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.50 | -- | 88.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.56 | -- | -9.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42.82 | -- | 352.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -2,947.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -291.33 | -- | 42.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 134.40 | -- | -21.74 | -- |
存货的减少 | -- | -1,394.01 | -- | 595.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,017.03 | -- | -2,148.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,306.26 | -- | -1,708.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,492.38 | -- | -2,083.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,388.79 | -- | 40,488.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,488.25 | -- | 39,150.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,099.46 | -- | 1,338.08 | -- |
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