晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,048.1441,958.4732,914.5427,623.343,668.44
收到的税费返还86.45271.44221.98131.69100.85
收到的其他与经营活动有关的现金536.156,625.622,733.601,040.7027.61
经营活动现金流入小计4,670.7448,855.5435,870.1228,795.743,796.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,548.784,521.315,195.203,106.641,875.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,086.703,781.282,697.761,874.11896.15
支付的各项税费361.8088.38129.7753.4912.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,584.979,169.216,434.723,579.40659.04
经营活动现金流出小计6,582.2417,560.1714,457.468,613.653,442.80
经营活动产生的现金流量净额-1,911.5031,295.3621,412.6620,182.09354.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金745.421,321.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12,577.633.473.053.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计745.4213,899.343.473.053.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126.375,011.382,427.8221.6321.42
投资所支付的现金1,401.302,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,934.22------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,700.88------
投资活动现金流出小计1,527.6612,346.482,427.8221.6321.42
投资活动产生的现金流量净额-782.241,552.86-2,424.36-18.58-18.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--1,068.851,161.01818.59414.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--56.42------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----500.00500.0015.00
筹资活动现金流出小计--1,125.261,661.011,318.59429.13
筹资活动产生的现金流量净额---1,125.26-1,661.01-1,318.59-429.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,112.56-1,608.37-170.0157.9541.41
五、现金及现金等价物净增加额-4,806.3130,114.5917,157.2818,902.87-51.96
加:期初现金及现金等价物余额39,150.179,035.589,035.589,035.589,035.58
六、期末现金及现金等价物余额34,343.8639,150.1726,192.8627,938.458,983.62
附注
净利润--9,420.70--985.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9,501.46---2,721.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,635.11--897.20--
无形资产摊销--628.25--298.25--
长期待摊费用摊销--51.93--25.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.05---4.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30.45--1,166.53--
投资损失---1,625.52------
递延所得税资产减少---114.26--37.23--
递延所得税负债增加--400.01---89.76--
存货的减少--1,707.81---34.01--
经营性应收项目的减少--30,144.27--17,572.14--
经营性应付项目的增加---1,473.86--2,049.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,295.36--20,182.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,150.17--27,938.45--
现金的期初余额--9,035.58--9,035.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,114.59--18,902.87--
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