晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,135.6715,686.4711,787.024,313.9622,384.39
收到的税费返还1,422.011,124.84790.68413.671,019.49
收到的其他与经营活动有关的现金370.19275.75125.97524.80373.92
经营活动现金流入小计14,927.8717,087.0612,703.685,252.4323,777.81
购买商品、接受劳务支付的现金2,123.737,263.567,170.813,031.548,953.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,106.932,427.231,695.411,400.834,043.82
支付的各项税费1,090.74916.44517.42259.13925.04
支付的其他与经营活动有关的现金4,445.342,740.032,002.121,631.663,966.21
经营活动现金流出小计10,766.7413,347.2611,385.766,323.1617,888.16
经营活动产生的现金流量净额4,161.133,739.801,317.92-1,070.735,889.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----200.00----
取得投资收益所收到的现金17.4013.448.954.8024.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.671.461.44--37.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00200.00--600.00200.00
投资活动现金流入小计234.07214.90210.39604.80261.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,185.3817,659.4415,983.3112,430.8510,080.09
投资所支付的现金--------363.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------500.00--
投资活动现金流出小计17,185.3817,659.4415,983.3112,930.8510,443.79
投资活动产生的现金流量净额-16,951.31-17,444.55-15,772.93-12,326.05-10,181.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------5,403.76
发行债券收到的现金--------19,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------24,913.76
偿还债务支付的现金10,243.809,865.359,610.38278.24--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,805.511,680.371,590.57184.17301.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金156.80--------
筹资活动现金流出小计12,206.1011,545.7211,200.96462.41301.39
筹资活动产生的现金流量净额-12,206.10-11,545.72-11,200.96-462.4124,612.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.75-466.61-559.52-501.24-986.20
五、现金及现金等价物净增加额-24,833.54-25,717.08-26,215.48-14,360.4319,333.84
加:期初现金及现金等价物余额33,815.1333,815.1333,815.1333,815.1314,481.30
六、期末现金及现金等价物余额8,981.608,098.057,599.6519,454.7133,815.13
附注
净利润271.53--206.71---20,850.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,621.37--2,851.06--7,253.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,780.38--843.27--1,705.05
无形资产摊销162.95--81.88--204.10
长期待摊费用摊销118.48--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.07---0.51--3,976.46
固定资产报废损失1.32--------
公允价值变动损失----1.29----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-775.91--644.57--6,568.09
投资损失-17.40---8.95---24.41
递延所得税资产减少-764.30---102.80--4,064.50
递延所得税负债增加-23.58---10.37---21.99
存货的减少-1,269.36--294.00---182.19
经营性应收项目的减少-4,626.82---3,001.67--5,628.82
经营性应付项目的增加2,688.53---480.57---2,431.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,161.13--1,317.92--5,889.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,981.22--7,599.65--33,815.13
现金的期初余额33,815.13--33,815.13--14,481.30
现金等价物的期末余额0.38--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-24,833.54---26,215.48--19,333.84
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