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| 晓程科技(300139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,686.47 | 11,787.02 | 4,313.96 | 22,384.39 | 16,440.43 |
| 收到的税费返还 | 1,124.84 | 790.68 | 413.67 | 1,019.49 | 822.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.75 | 125.97 | 524.80 | 373.92 | 874.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,087.06 | 12,703.68 | 5,252.43 | 23,777.81 | 18,137.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,263.56 | 7,170.81 | 3,031.54 | 8,953.09 | 6,610.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,427.23 | 1,695.41 | 1,400.83 | 4,043.82 | 3,791.89 |
| 支付的各项税费 | 916.44 | 517.42 | 259.13 | 925.04 | 754.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.03 | 2,002.12 | 1,631.66 | 3,966.21 | 1,896.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,347.26 | 11,385.76 | 6,323.16 | 17,888.16 | 13,053.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,739.80 | 1,317.92 | -1,070.73 | 5,889.64 | 5,083.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.44 | 8.95 | 4.80 | 24.41 | 19.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.44 | -- | 37.40 | 7.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 600.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 214.90 | 210.39 | 604.80 | 261.81 | 226.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,659.44 | 15,983.31 | 12,430.85 | 10,080.09 | 7,842.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 363.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,659.44 | 15,983.31 | 12,930.85 | 10,443.79 | 7,842.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,444.55 | -15,772.93 | -12,326.05 | -10,181.98 | -7,616.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,403.76 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 19,510.00 | 19,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 24,913.76 | 19,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,865.35 | 9,610.38 | 278.24 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,680.37 | 1,590.57 | 184.17 | 301.39 | 301.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 320.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,545.72 | 11,200.96 | 462.41 | 301.39 | 621.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,545.72 | -11,200.96 | -462.41 | 24,612.37 | 19,178.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466.61 | -559.52 | -501.24 | -986.20 | -330.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,717.08 | -26,215.48 | -14,360.43 | 19,333.84 | 16,314.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,815.13 | 33,815.13 | 33,815.13 | 14,481.30 | 14,481.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,098.05 | 7,599.65 | 19,454.71 | 33,815.13 | 30,796.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 206.71 | -- | -20,850.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,851.06 | -- | 7,253.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 843.27 | -- | 1,705.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 81.88 | -- | 204.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.51 | -- | 3,976.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 644.57 | -- | 6,568.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.95 | -- | -24.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -102.80 | -- | 4,064.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.37 | -- | -21.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 294.00 | -- | -182.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,001.67 | -- | 5,628.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -480.57 | -- | -2,431.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,317.92 | -- | 5,889.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,599.65 | -- | 33,815.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,815.13 | -- | 14,481.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,215.48 | -- | 19,333.84 | -- |
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