晓程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
晓程科技(300139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,686.4711,787.024,313.9622,384.3916,440.43
收到的税费返还1,124.84790.68413.671,019.49822.72
收到的其他与经营活动有关的现金275.75125.97524.80373.92874.41
经营活动现金流入小计17,087.0612,703.685,252.4323,777.8118,137.56
购买商品、接受劳务支付的现金7,263.567,170.813,031.548,953.096,610.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,427.231,695.411,400.834,043.823,791.89
支付的各项税费916.44517.42259.13925.04754.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,740.032,002.121,631.663,966.211,896.81
经营活动现金流出小计13,347.2611,385.766,323.1617,888.1613,053.95
经营活动产生的现金流量净额3,739.801,317.92-1,070.735,889.645,083.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00----200.00
取得投资收益所收到的现金13.448.954.8024.4119.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.461.44--37.407.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--600.00200.00--
投资活动现金流入小计214.90210.39604.80261.81226.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,659.4415,983.3112,430.8510,080.097,842.27
投资所支付的现金------363.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----500.00----
投资活动现金流出小计17,659.4415,983.3112,930.8510,443.797,842.27
投资活动产生的现金流量净额-17,444.55-15,772.93-12,326.05-10,181.98-7,616.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,403.76--
发行债券收到的现金------19,510.0019,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------24,913.7619,800.00
偿还债务支付的现金9,865.359,610.38278.24----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,680.371,590.57184.17301.39301.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------320.40
筹资活动现金流出小计11,545.7211,200.96462.41301.39621.80
筹资活动产生的现金流量净额-11,545.72-11,200.96-462.4124,612.3719,178.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-466.61-559.52-501.24-986.20-330.79
五、现金及现金等价物净增加额-25,717.08-26,215.48-14,360.4319,333.8416,314.89
加:期初现金及现金等价物余额33,815.1333,815.1333,815.1314,481.3014,481.49
六、期末现金及现金等价物余额8,098.057,599.6519,454.7133,815.1330,796.38
附注
净利润--206.71---20,850.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,851.06--7,253.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--843.27--1,705.05--
无形资产摊销--81.88--204.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.51--3,976.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1.29------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--644.57--6,568.09--
投资损失---8.95---24.41--
递延所得税资产减少---102.80--4,064.50--
递延所得税负债增加---10.37---21.99--
存货的减少--294.00---182.19--
经营性应收项目的减少---3,001.67--5,628.82--
经营性应付项目的增加---480.57---2,431.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,317.92--5,889.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,599.65--33,815.13--
现金的期初余额--33,815.13--14,481.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,215.48--19,333.84--
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