沃森生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
沃森生物(300142) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,183.4525,060.8713,928.154,612.44
收到的税费返还186.03------
收到的其他与经营活动有关的现金7,740.9521,829.467,331.303,268.64
经营活动现金流入小计57,110.4246,890.3321,259.457,881.08
购买商品、接受劳务支付的现金31,557.369,953.804,933.401,602.97
支付给职工以及为职工支付的现金8,641.726,703.064,339.852,474.82
支付的各项税费7,164.555,359.003,341.471,459.29
支付的其他与经营活动有关的现金21,920.0133,130.1911,434.139,146.82
经营活动现金流出小计69,283.6455,146.0524,048.8514,683.90
经营活动产生的现金流量净额-12,173.21-8,255.72-2,789.40-6,802.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金12.0012.0012.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20.0612.0012.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,967.0631,967.0120,720.7912,773.81
投资所支付的现金16,790.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,732.4531,503.3012,762.80--
支付的其他与投资活动有关的现金14,443.4542,200.0023,200.0010,200.00
投资活动现金流出小计142,932.96105,670.3156,683.5922,973.81
投资活动产生的现金流量净额-142,912.90-105,658.31-56,671.59-22,973.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金220,100.0088,170.0020,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计220,100.0088,170.0020,000.005,000.00
偿还债务支付的现金69,667.5036,720.4012,130.401,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,830.707,593.366,292.821,100.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,778.714,791.5312.82--
筹资活动现金流出小计84,276.9149,105.2818,436.042,900.87
筹资活动产生的现金流量净额135,823.0939,064.721,563.962,099.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,263.02-74,849.32-57,897.02-27,677.50
加:期初现金及现金等价物余额142,258.85150,532.07142,258.85142,258.85
六、期末现金及现金等价物余额122,995.8475,682.7584,361.83114,581.36
附注
净利润488.18--6,692.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,770.76--960.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,217.53--1,958.52--
无形资产摊销7,415.72--157.42--
长期待摊费用摊销198.44--20.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.08------
固定资产报废损失----2.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,017.80--2,617.25--
投资损失-12.00---12.00--
递延所得税资产减少-779.14---30.71--
递延所得税负债增加-1,907.79---432.33--
存货的减少-22,850.84---5,197.06--
经营性应收项目的减少-17,142.03---8,263.13--
经营性应付项目的增加7,409.07---1,263.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,173.21---2,789.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额122,995.84--84,361.83--
现金的期初余额142,258.85--142,258.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,263.02---57,897.02--
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