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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,578.92 | 271,006.07 | 158,564.57 | 78,941.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,968.91 | 3,928.86 | 1,112.91 | 412.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,547.83 | 274,934.94 | 159,677.48 | 79,354.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,510.28 | 72,583.50 | 41,949.54 | 18,480.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,196.86 | 18,426.15 | 12,077.48 | 6,598.64 | |
| 支付的各项税费 | 36,581.90 | 27,269.52 | 18,091.27 | 6,682.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,857.10 | 21,393.48 | 17,841.31 | 9,141.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 185,146.14 | 139,672.66 | 89,959.59 | 40,903.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,401.69 | 135,262.28 | 69,717.89 | 38,450.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,092.95 | 72,077.93 | 54,316.93 | 35,191.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,626.62 | 1,936.74 | 1,254.93 | 650.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,808.93 | 1,785.12 | 1,785.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,619.45 | 75,799.79 | 57,356.99 | 35,841.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,823.81 | 29,819.26 | 24,784.51 | 8,743.13 | |
| 投资所支付的现金 | 124,345.15 | 94,854.31 | 62,068.80 | 20,728.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,900.89 | 20,243.36 | 20,243.36 | 20,400.89 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,069.84 | 144,916.93 | 107,096.67 | 49,872.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,450.40 | -69,117.14 | -49,739.68 | -14,030.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,673.62 | 16,411.44 | 16,155.55 | 410.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,674.99 | 36,412.81 | 29,156.92 | 10,410.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,674.99 | -36,412.81 | -29,156.92 | -10,410.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.73 | -229.40 | -119.83 | 26.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,514.58 | 29,502.93 | -9,298.54 | 14,036.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,501.17 | 100,501.17 | 100,501.17 | 100,501.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,015.75 | 130,004.10 | 91,202.63 | 114,537.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,927.42 | -- | 52,727.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 895.88 | -- | 178.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,975.70 | -- | 7,717.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,420.77 | -- | 1,636.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,739.73 | -- | 1,266.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.44 | -- | 241.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,700.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.01 | -- | 106.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,660.51 | -- | 682.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,770.27 | -- | -1,290.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.64 | -- | -48.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16.90 | -- | -102.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,254.13 | -- | -8,264.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,346.44 | -- | 14,866.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,401.69 | -- | 69,717.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,015.75 | -- | 91,202.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,501.17 | -- | 100,501.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,514.58 | -- | -9,298.54 | -- | |
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