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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,367.77 | 276,220.87 | 175,250.42 | 89,807.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,878.46 | 6,658.35 | 3,278.96 | 2,094.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,246.23 | 282,879.22 | 178,529.38 | 91,901.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,467.00 | 63,457.27 | 36,670.54 | 19,195.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,443.56 | 19,860.61 | 13,205.34 | 7,421.83 | |
| 支付的各项税费 | 41,879.05 | 31,759.74 | 19,861.73 | 7,700.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,732.25 | 25,172.71 | 23,986.16 | 10,792.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,521.86 | 140,250.33 | 93,723.78 | 45,109.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,724.37 | 142,628.89 | 84,805.60 | 46,792.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,175.14 | 51,045.00 | 26,652.00 | 25,933.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.58 | 2,925.25 | 1,865.38 | 784.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,172.37 | 14,147.65 | 14,118.61 | 14,101.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.82 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,496.09 | 68,117.89 | 42,635.99 | 40,819.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,495.26 | 56,930.68 | 31,910.75 | 15,690.98 | |
| 投资所支付的现金 | 119,158.22 | 82,644.43 | 64,731.43 | 29,969.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,543.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.72 | 19.75 | 24.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,216.53 | 139,594.86 | 96,666.21 | 45,660.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,720.44 | -71,476.96 | -54,030.21 | -4,841.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,150.00 | 12,150.00 | 7,425.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,150.00 | 12,150.00 | 7,425.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,150.00 | 12,150.00 | 7,425.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,332.92 | 18,488.63 | 18,395.06 | 328.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,332.92 | 38,488.63 | 28,395.06 | 10,328.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,182.92 | -26,338.63 | -20,970.06 | -10,328.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -841.93 | -470.09 | -876.37 | -1,038.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,979.09 | 44,343.21 | 8,928.96 | 30,584.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,015.75 | 146,015.75 | 146,015.75 | 146,015.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,994.84 | 190,358.96 | 154,944.70 | 176,599.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,755.78 | -- | 65,952.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,189.94 | -- | 364.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,178.44 | -- | 7,865.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,267.30 | -- | 1,967.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,183.67 | -- | 1,371.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,913.52 | -- | -1,682.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,956.76 | -- | 738.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -966.03 | -- | -522.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.35 | -- | 317.95 | -- | |
| 投资损失 | -6,328.08 | -- | -2,036.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -601.69 | -- | -79.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 90.11 | -- | -49.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,537.19 | -- | -27,224.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,218.55 | -- | 37,822.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,724.37 | -- | 84,805.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,994.84 | -- | 154,944.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,015.75 | -- | 146,015.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,979.09 | -- | 8,928.96 | -- | |
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