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宋城演艺(300144) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,286.37 | 98,791.81 | 67,906.95 | 22,086.52 | |
收到的税费返还 | 3,442.41 | 2,794.64 | 1,168.74 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,785.65 | 21,200.65 | 11,506.59 | 1,106.36 | |
经营活动现金流入小计 | 139,514.43 | 122,787.11 | 80,582.29 | 23,192.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,506.22 | 13,772.08 | 11,399.01 | 4,763.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,514.67 | 16,664.22 | 11,075.03 | 5,677.44 | |
支付的各项税费 | 9,236.68 | 7,560.06 | 4,620.37 | 1,147.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,209.48 | 10,976.49 | 5,382.57 | 2,964.57 | |
经营活动现金流出小计 | 64,467.05 | 48,972.85 | 32,476.99 | 14,553.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,047.38 | 73,814.25 | 48,105.30 | 8,639.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 144,938.85 | 62,284.45 | 18,373.52 | 3,117.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 883.18 | 18.04 | 10.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,908.09 | 10,908.00 | 10,908.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 156,730.11 | 73,210.50 | 29,291.56 | 3,117.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,384.86 | 62,455.12 | 47,670.13 | 25,782.97 | |
投资所支付的现金 | 91,001.28 | 60,001.28 | 60,000.00 | 25,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 160,386.15 | 122,456.40 | 107,670.13 | 50,782.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,656.03 | -49,245.90 | -78,378.58 | -47,665.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 900.00 | 600.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,467.08 | 14,111.33 | 13,787.90 | 356.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,953.12 | 3,109.42 | 1,423.31 | 1,301.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,620.20 | 18,120.75 | 15,811.22 | 1,958.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,620.20 | -18,120.75 | -15,811.22 | -1,958.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.02 | 33.32 | 101.64 | 90.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,097.16 | 6,480.91 | -45,982.85 | -40,893.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,777.63 | 133,777.63 | 133,777.63 | 133,777.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,874.79 | 140,258.54 | 87,794.77 | 92,883.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 30,259.40 | -- | 37,780.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,008.26 | -- | 195.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,158.21 | -- | 10,960.83 | -- | |
无形资产摊销 | 5,082.54 | -- | 2,598.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,976.53 | -- | 2,180.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -451.26 | -- | -0.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,222.11 | -- | 427.30 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,209.83 | -- | -473.99 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,350.91 | -- | 1,345.17 | -- | |
投资损失 | -18,184.03 | -- | -10,927.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -705.76 | -- | -72.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -305.12 | -- | -113.61 | -- | |
存货的减少 | 90.25 | -- | -174.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,188.66 | -- | -6,871.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,027.95 | -- | 9,531.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 75,047.38 | -- | 48,105.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 185,874.79 | -- | 87,794.77 | -- | |
现金的期初余额 | 133,777.63 | -- | 133,777.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,097.16 | -- | -45,982.85 | -- |
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