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宋城演艺(300144) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,098.65 | 167,823.12 | 74,588.48 | 24,981.50 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,974.40 | 4,531.17 | 3,049.29 | 1,315.03 | |
经营活动现金流入小计 | 215,073.05 | 172,354.29 | 77,637.77 | 26,296.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,220.00 | 15,293.48 | 7,163.85 | 2,373.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,794.47 | 13,592.78 | 7,819.16 | 3,754.54 | |
支付的各项税费 | 21,917.48 | 10,584.82 | 4,688.19 | 1,880.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,262.99 | 8,838.47 | 3,758.11 | 1,713.19 | |
经营活动现金流出小计 | 73,194.94 | 48,309.54 | 23,429.31 | 9,721.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,878.11 | 124,044.75 | 54,208.46 | 16,574.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 163,853.10 | 83,736.79 | 53,147.53 | 2,632.83 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.48 | 15.73 | 14.81 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 163,939.58 | 83,752.52 | 53,162.34 | 2,632.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,647.03 | 30,710.98 | 19,505.03 | 11,344.53 | |
投资所支付的现金 | 180,750.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 220,397.03 | 110,710.98 | 99,505.03 | 91,344.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,457.45 | -26,958.46 | -46,342.70 | -88,711.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,434.40 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,434.40 | 29,000.00 | 29,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 43,450.00 | 27,725.00 | 27,000.00 | 300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,269.70 | 13,952.36 | 13,684.18 | 303.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,261.85 | 4,000.09 | 2,331.05 | 2,031.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 61,981.55 | 45,677.45 | 43,015.23 | 2,634.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,547.15 | -16,677.45 | -14,015.23 | -2,634.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,873.51 | 80,408.84 | -6,149.47 | -74,771.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 232,039.64 | 232,039.64 | 232,039.64 | 232,039.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 287,913.16 | 312,448.49 | 225,890.17 | 157,267.86 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,859.05 | -- | 30,152.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 86,102.15 | -- | 64.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,064.27 | -- | 12,206.74 | -- | |
无形资产摊销 | 3,283.14 | -- | 1,639.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,688.34 | -- | 3,708.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.90 | -- | -36.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 4,927.35 | -- | 387.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -6.73 | -- | -327.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,820.98 | -- | 1,437.09 | -- | |
投资损失 | 6,476.03 | -- | 585.78 | -- | |
递延所得税资产减少 | 306.02 | -- | 845.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | 80.24 | -- | |
存货的减少 | 207.39 | -- | 82.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,641.90 | -- | -2,490.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,557.19 | -- | 4,240.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 141,878.11 | -- | 54,208.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 287,913.16 | -- | 225,890.17 | -- | |
现金的期初余额 | 232,039.64 | -- | 232,039.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,873.51 | -- | -6,149.47 | -- |
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