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宋城演艺

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宋城演艺(300144) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,042.9355,285.20
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,710.581,585.51
经营活动现金流入小计116,753.5156,870.70
购买商品、接受劳务支付的现金12,491.076,694.34
支付给职工以及为职工支付的现金13,650.846,387.34
支付的各项税费13,571.814,390.55
支付的其他与经营活动有关的现金7,498.884,602.70
经营活动现金流出小计47,212.6022,074.94
经营活动产生的现金流量净额69,540.9134,795.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,432.4840,240.16
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.815.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计65,438.2940,245.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,499.8215,663.39
投资所支付的现金55,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计77,499.8240,663.39
投资活动产生的现金流量净额-12,061.53-417.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金241.68--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计241.68--
偿还债务支付的现金1,450.00725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,680.79149.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,954.801,669.09
筹资活动现金流出小计31,085.592,543.10
筹资活动产生的现金流量净额-30,843.91-2,543.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额26,635.4731,835.21
加:期初现金及现金等价物余额287,913.16287,913.16
六、期末现金及现金等价物余额314,548.62319,748.37
附注
净利润56,062.46--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备36.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,433.42--
无形资产摊销1,835.02--
长期待摊费用摊销4,244.60--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.64--
固定资产报废损失633.01--
公允价值变动损失-2.71--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,006.75--
投资损失-1,447.98--
递延所得税资产减少249.14--
递延所得税负债增加-1.15--
存货的减少52.13--
经营性应收项目的减少480.27--
经营性应付项目的增加-7,657.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额69,540.91--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额314,548.62--
现金的期初余额287,913.16--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额26,635.47--
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