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| 中金环境(300145) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,521.33 | 49,504.27 | 28,337.58 | 11,236.55 | |
| 收到的税费返还 | 400.50 | 315.79 | 160.61 | 28.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,307.35 | 455.35 | 90.21 | 1,045.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,229.19 | 50,275.40 | 28,588.40 | 12,310.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,811.39 | 36,776.40 | 20,951.79 | 5,890.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,216.25 | 3,817.59 | 2,243.21 | 1,163.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,842.26 | 1,641.68 | 908.02 | 1,070.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,316.43 | 4,615.09 | 2,949.72 | 2,365.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,186.33 | 46,850.75 | 27,052.74 | 10,489.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,042.86 | 3,424.65 | 1,535.66 | 1,821.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.91 | 8.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 222.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.00 | 368.00 | 368.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 664.37 | 377.98 | 369.98 | 1.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,882.74 | 2,913.07 | 2,027.49 | 238.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,382.74 | 2,913.07 | 2,027.49 | 238.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,718.36 | -2,535.09 | -1,657.51 | -236.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,150.00 | 14,900.00 | 12,900.00 | 2,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,500.00 | 14,900.00 | 12,900.00 | 2,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,100.00 | 13,850.00 | 11,850.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 344.25 | 267.85 | 163.73 | 50.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,576.75 | 14,117.85 | 12,013.73 | 4,150.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,923.25 | 782.15 | 886.27 | -2,100.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.31 | -6.77 | -8.61 | -1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,189.43 | 1,664.93 | 755.81 | -516.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,374.54 | 4,374.54 | 4,374.54 | 4,374.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,563.97 | 6,039.47 | 5,130.35 | 3,857.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,042.65 | -- | 2,634.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 216.91 | -- | 130.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.48 | -- | 508.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.07 | -- | 21.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 381.68 | -- | 174.27 | -- | |
| 投资损失 | -119.43 | -- | -1.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.40 | -- | -71.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,665.68 | -- | -2,722.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,722.75 | -- | -3,002.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,879.70 | -- | 3,865.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,042.86 | -- | 1,535.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,563.97 | 6,039.47 | 5,130.35 | 3,857.85 | |
| 现金的期初余额 | 4,374.54 | 4,374.54 | 4,374.54 | 4,374.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,189.43 | 1,664.93 | 755.81 | -516.69 | |
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