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| 中金环境(300145) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,750.96 | 225,127.97 | 133,122.80 | 59,096.13 | |
| 收到的税费返还 | 186.55 | 174.94 | -- | 70.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,033.20 | 20,785.53 | 11,219.85 | 5,825.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,970.71 | 246,088.44 | 144,342.64 | 64,992.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,234.37 | 128,782.10 | 82,011.29 | 43,331.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,497.61 | 34,936.09 | 23,327.40 | 13,071.24 | |
| 支付的各项税费 | 39,993.42 | 34,180.90 | 24,890.67 | 15,559.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,512.36 | 40,447.99 | 27,851.20 | 22,846.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 307,237.77 | 238,347.08 | 158,080.56 | 94,809.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,732.94 | 7,741.36 | -13,737.91 | -29,817.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 575.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.37 | 42.54 | 10.94 | 6.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.59 | 128.26 | 118.73 | 18.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,760.26 | 35,794.98 | -- | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,377.79 | 35,965.78 | 129.67 | 1,224.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,215.32 | 23,844.89 | 17,153.92 | 5,468.79 | |
| 投资所支付的现金 | 145,220.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,502.02 | 28,361.62 | 17,227.18 | 5,957.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,853.60 | 36,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,937.34 | 115,060.11 | 70,381.10 | 11,426.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,559.55 | -79,094.33 | -70,251.43 | -10,202.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,112.92 | 1,858.60 | 1,591.52 | 58.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,858.60 | 1,591.52 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,270.93 | 106,818.82 | 93,718.82 | 50,718.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,887.50 | 49,887.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 442.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,383.85 | 159,007.08 | 145,197.85 | 50,777.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,582.44 | 81,727.64 | 54,378.06 | 13,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,751.47 | 11,549.26 | 9,488.62 | 1,747.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,253.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,587.26 | 93,276.90 | 63,866.68 | 15,497.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,796.59 | 65,730.18 | 81,331.16 | 35,279.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,544.69 | -555.21 | -540.29 | -84.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,425.29 | -6,178.00 | -3,198.47 | -4,824.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,692.17 | 76,960.93 | 75,692.17 | 75,692.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,117.46 | 70,782.93 | 72,493.70 | 70,867.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,995.99 | -- | 25,060.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,004.23 | -- | 2,623.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,248.30 | -- | 5,326.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,490.02 | -- | 615.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.35 | -- | 40.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.48 | -- | -67.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,789.56 | -- | 4,056.25 | -- | |
| 投资损失 | -6.45 | -- | -6.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,797.59 | -- | -885.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -511.49 | -- | -191.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,508.19 | -- | -11,526.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,594.90 | -- | -40,937.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,359.52 | -- | 2,154.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,732.94 | -- | -13,737.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,117.46 | -- | 72,493.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,692.17 | -- | 75,692.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,425.29 | -- | -3,198.47 | -- | |
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