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汤臣倍健(300146) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,741.70 | 28,134.17 | 17,423.82 | 7,030.28 | |
收到的税费返还 | -- | 155.62 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.09 | 386.19 | 27.55 | 64.91 | |
经营活动现金流入小计 | 40,890.79 | 28,675.98 | 17,451.37 | 7,095.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,750.62 | 11,626.16 | 6,701.50 | 3,643.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,034.04 | 2,001.76 | 1,385.81 | 609.06 | |
支付的各项税费 | 5,419.32 | 3,897.37 | 2,799.64 | 1,106.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,226.20 | 6,663.62 | 2,778.61 | 1,338.99 | |
经营活动现金流出小计 | 35,430.17 | 24,188.92 | 13,665.56 | 6,697.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,460.63 | 4,487.06 | 3,785.81 | 397.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 6.38 | 6.38 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.44 | 6.38 | 6.38 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,882.82 | 1,676.47 | 695.46 | 279.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,882.82 | 1,676.47 | 695.46 | 279.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,876.38 | -1,670.09 | -689.08 | -279.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 143,560.80 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 150,560.80 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.78 | 32.96 | 30.60 | 15.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.23 | 38.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,894.02 | 1,270.96 | 30.60 | 15.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 148,666.78 | -1,270.96 | -30.60 | -15.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 146,251.03 | 1,546.01 | 3,066.12 | 102.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,108.59 | 4,108.59 | 4,108.59 | 4,108.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 150,359.62 | 5,654.61 | 7,174.72 | 4,211.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,210.59 | -- | 5,448.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 41.21 | -- | 59.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 382.71 | -- | 167.00 | -- | |
无形资产摊销 | 58.61 | -- | 28.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 237.19 | -- | 100.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.32 | -- | 0.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 51.78 | -- | 30.60 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -34.57 | -- | -6.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,364.76 | -- | -228.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18.15 | -- | -1,583.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,105.32 | -- | -230.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,460.63 | -- | 3,785.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 150,359.62 | 5,654.61 | 7,174.72 | 4,211.13 | |
现金的期初余额 | 4,108.59 | 4,108.59 | 4,108.59 | 4,108.59 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 146,251.03 | 1,546.01 | 3,066.12 | 102.54 |
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