汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,417.89121,871.9878,607.7433,714.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,112.286,210.843,785.893,028.34
经营活动现金流入小计180,530.17128,082.8282,393.6336,743.22
购买商品、接受劳务支付的现金45,250.7238,100.2125,332.0516,525.33
支付给职工以及为职工支付的现金18,960.0210,570.667,050.314,015.44
支付的各项税费25,462.1618,332.0711,683.714,944.47
支付的其他与经营活动有关的现金28,206.0326,106.7115,830.496,592.82
经营活动现金流出小计117,878.9293,109.6659,896.5532,078.05
经营活动产生的现金流量净额62,651.2534,973.1622,497.084,665.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.35----0.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14.35----0.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,823.0211,068.636,705.933,133.70
投资所支付的现金17.61246.1117.6117.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额299.61------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,140.2411,314.746,723.543,151.31
投资活动产生的现金流量净额-17,125.88-11,314.74-6,723.54-3,150.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,123.2013,123.2013,123.203,786.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,123.2013,123.2013,123.203,786.75
筹资活动产生的现金流量净额-13,123.20-13,123.20-13,123.20-3,786.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额32,402.1610,535.232,650.34-2,272.44
加:期初现金及现金等价物余额118,115.93124,615.93124,615.93118,115.93
六、期末现金及现金等价物余额150,518.10135,151.16127,266.27115,843.49
附注
净利润42,168.63--23,294.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备136.33--139.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,341.44--1,627.89--
无形资产摊销321.86--97.38--
长期待摊费用摊销431.38--170.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失519.96--10.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----1,638.56--
投资损失--------
递延所得税资产减少3.12---18.56--
递延所得税负债增加-198.63---157.22--
存货的减少-2,449.27---1,342.67--
经营性应收项目的减少2,770.85--416.00--
经营性应付项目的增加10,084.94---237.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,520.65--135.94--
经营活动产生现金流量净额62,651.25--22,497.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额150,518.10--127,266.27--
现金的期初余额118,115.93--124,615.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,402.16--2,650.34--
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