汤臣倍健

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汤臣倍健(300146) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,880.77198,572.38130,471.8359,689.51
收到的税费返还1,139.1018.8318.83--
收到的其他与经营活动有关的现金6,011.015,604.813,858.062,570.66
经营活动现金流入小计278,030.87204,196.02134,348.7262,260.17
购买商品、接受劳务支付的现金73,793.9947,972.0026,204.9114,607.49
支付给职工以及为职工支付的现金39,860.5228,453.2021,666.5711,350.12
支付的各项税费45,453.5031,921.5121,738.5610,825.62
支付的其他与经营活动有关的现金50,458.0244,037.3827,268.1913,820.75
经营活动现金流出小计209,566.02152,384.1096,878.2450,603.99
经营活动产生的现金流量净额68,464.8551,811.9237,470.4911,656.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金158,000.00114,100.0088,000.0023,000.00
取得投资收益所收到的现金5,114.204,046.733,257.851,517.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.350.300.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,002.34------
投资活动现金流入小计164,186.89118,147.0391,258.1524,517.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,041.8410,474.786,156.133,438.49
投资所支付的现金125,500.0095,000.0086,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.00
投资活动现金流出小计140,541.84105,474.7892,156.1326,438.49
投资活动产生的现金流量净额23,645.0512,672.25-897.98-1,921.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,680.53600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.03------
取得借款收到的现金26,000.0026,000.0026,000.0026,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,680.5326,600.0026,000.0026,000.00
偿还债务支付的现金26,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,415.8143,937.9643,765.4819,586.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计70,415.8143,937.9643,765.4819,586.38
筹资活动产生的现金流量净额-34,735.28-17,337.96-17,765.486,413.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.46220.41197.00-0.45
五、现金及现金等价物净增加额57,427.0847,366.6219,004.0316,148.13
加:期初现金及现金等价物余额144,135.83144,363.83144,363.83144,363.83
六、期末现金及现金等价物余额201,562.91191,730.46163,367.86160,511.96
附注
净利润50,765.47--35,127.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,221.23--442.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,412.96--2,956.59--
无形资产摊销1,639.80--594.21--
长期待摊费用摊销1,337.86--1,247.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失712.37--37.77--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用735.15------
投资损失-3,922.24---2,476.75--
递延所得税资产减少-9.64--35.32--
递延所得税负债增加159.88---10.14--
存货的减少-2,942.28--4,857.60--
经营性应收项目的减少4,578.69---8,019.08--
经营性应付项目的增加7,170.91--2,676.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他604.69------
经营活动产生现金流量净额68,464.85--37,470.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额201,562.91------
现金的期初余额144,135.83------
现金等价物的期末余额----163,367.86--
现金等价物的期初余额----144,363.83--
现金及现金等价物的净增加额57,427.08--19,004.03--
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