天舟文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天舟文化(300148) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,987.0953,711.7026,331.36117,002.8668,256.77
收到的税费返还216.49125.84120.90278.55274.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,734.171,719.111,587.252,477.792,944.47
经营活动现金流入小计79,937.7655,556.6428,039.51119,759.2071,476.05
购买商品、接受劳务支付的现金55,265.9438,992.5919,919.7270,010.8446,819.00
支付给职工以及为职工支付的现金16,795.6812,323.387,010.4618,984.6514,051.31
支付的各项税费3,145.022,680.361,064.984,926.564,390.76
支付的其他与经营活动有关的现金12,335.585,550.244,425.6111,223.5815,538.18
经营活动现金流出小计87,542.2359,546.5632,420.77105,145.6480,799.25
经营活动产生的现金流量净额-7,604.47-3,989.92-4,381.2614,613.56-9,323.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,015.936,981.003,750.007,737.781,954.19
取得投资收益所收到的现金1,868.051,044.59476.203,516.913,016.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.6353.5050.6913.3413.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14.9814.9814.985,000.005,000.00
投资活动现金流入小计12,952.598,094.074,291.8616,268.039,983.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金247.34180.79126.541,014.47656.84
投资所支付的现金21,730.0022,120.009,450.0053,210.0046,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,049.55----12,376.9912,376.99
支付的其他与投资活动有关的现金48.3427.6327.63----
投资活动现金流出小计31,075.2322,328.429,604.1766,601.4659,093.83
投资活动产生的现金流量净额-18,122.64-14,234.34-5,312.30-50,333.43-49,110.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13.0013.00--60.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13.0013.00--60.0020.00
取得借款收到的现金2,000.002,000.00--2,900.002,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,911.40--------
筹资活动现金流入小计5,924.402,013.00--2,960.002,920.00
偿还债务支付的现金211.00211.00--1,740.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,051.64644.7916.531,913.321,892.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润836.69----525.89525.89
支付其他与筹资活动有关的现金1,207.471,207.471,207.47699.90699.90
筹资活动现金流出小计2,470.112,063.261,224.004,353.223,791.97
筹资活动产生的现金流量净额3,454.29-50.26-1,224.00-1,393.22-871.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.9612.93-51.29168.11106.21
五、现金及现金等价物净增加额-22,181.86-18,261.60-10,968.85-36,944.98-59,199.24
加:期初现金及现金等价物余额56,859.1556,859.1556,859.1593,804.1393,804.13
六、期末现金及现金等价物余额34,677.2938,597.5545,890.3056,859.1534,604.90
附注
净利润--6,978.88---108,764.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--194.87--130,307.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--291.58--581.54--
无形资产摊销--1,275.23--2,200.43--
长期待摊费用摊销--84.96--175.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.32---11.31--
固定资产报废损失------3.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46.48---224.17--
投资损失---2,192.69---9,807.56--
递延所得税资产减少---6.57---30.52--
递延所得税负债增加---107.03---113.42--
存货的减少---982.42---288.91--
经营性应收项目的减少---6,970.65---6,276.90--
经营性应付项目的增加---2,582.24--6,862.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,989.92--14,613.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,597.55--56,859.15--
现金的期初余额--56,859.15--93,804.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,261.60---36,944.98--
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