天舟文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天舟文化(300148) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,351.45122,185.9876,987.0953,711.7026,331.36
收到的税费返还15.33--216.49125.84120.90
收到的其他与经营活动有关的现金186.771,327.252,734.171,719.111,587.25
经营活动现金流入小计24,553.55123,513.2379,937.7655,556.6428,039.51
购买商品、接受劳务支付的现金16,552.0677,454.1055,265.9438,992.5919,919.72
支付给职工以及为职工支付的现金6,822.7921,981.0816,795.6812,323.387,010.46
支付的各项税费750.933,622.343,145.022,680.361,064.98
支付的其他与经营活动有关的现金3,870.9811,708.6812,335.585,550.244,425.61
经营活动现金流出小计27,996.75114,766.2187,542.2359,546.5632,420.77
经营活动产生的现金流量净额-3,443.208,747.03-7,604.47-3,989.92-4,381.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,944.6016,104.0311,015.936,981.003,750.00
取得投资收益所收到的现金436.633,319.531,868.051,044.59476.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--42.2953.6353.5050.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,509.16464.9814.9814.9814.98
投资活动现金流入小计6,890.3919,930.8412,952.598,094.074,291.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金364.76733.27247.34180.79126.54
投资所支付的现金11,000.0030,580.0021,730.0022,120.009,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,049.559,049.55----
支付的其他与投资活动有关的现金--48.3448.3427.6327.63
投资活动现金流出小计11,364.7640,411.1631,075.2322,328.429,604.17
投资活动产生的现金流量净额-4,474.36-20,480.32-18,122.64-14,234.34-5,312.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--13.0013.0013.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13.0013.0013.00--
取得借款收到的现金--6,000.002,000.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,961.403,911.40----
筹资活动现金流入小计--9,974.405,924.402,013.00--
偿还债务支付的现金4,000.00422.00211.00211.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93.741,139.631,051.64644.7916.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--984.08836.69----
支付其他与筹资活动有关的现金--1,533.001,207.471,207.471,207.47
筹资活动现金流出小计4,093.743,094.632,470.112,063.261,224.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,093.746,879.773,454.29-50.26-1,224.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.5324.2590.9612.93-51.29
五、现金及现金等价物净增加额-11,935.77-4,829.27-22,181.86-18,261.60-10,968.85
加:期初现金及现金等价物余额52,052.9456,882.2156,859.1556,859.1556,859.15
六、期末现金及现金等价物余额40,117.1652,052.9434,677.2938,597.5545,890.30
附注
净利润--3,525.43--6,978.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,300.46--194.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--639.04--291.58--
无形资产摊销--2,543.85--1,275.23--
长期待摊费用摊销--128.70--84.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.42---20.32--
固定资产报废损失--6.29------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--238.02--46.48--
投资损失---7,844.48---2,192.69--
递延所得税资产减少---19.51---6.57--
递延所得税负债增加---214.06---107.03--
存货的减少---1,174.36---982.42--
经营性应收项目的减少---7,631.13---6,970.65--
经营性应付项目的增加--950.84---2,582.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,318.36------
经营活动产生现金流量净额--8,747.03---3,989.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,052.94--38,597.55--
现金的期初余额--56,882.21--56,859.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,829.27---18,261.60--
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