昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
昌红科技(300151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,226.8234,187.0022,031.898,981.90
收到的税费返还482.50366.59226.85149.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,270.961,199.32657.61591.17
经营活动现金流入小计46,980.2735,752.9122,916.349,722.90
购买商品、接受劳务支付的现金32,422.8624,413.3315,224.707,248.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,656.375,511.223,651.491,605.42
支付的各项税费2,189.302,036.72981.81409.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,591.251,460.28849.38511.75
经营活动现金流出小计43,859.7833,421.5520,707.389,775.16
经营活动产生的现金流量净额3,120.492,331.362,208.96-52.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.3669.3669.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计69.3669.3669.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,238.672,425.351,339.03640.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,238.672,425.351,339.03640.84
投资活动产生的现金流量净额-3,169.31-2,355.99-1,269.67-640.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金700.00700.00700.00700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计700.00700.00700.00700.00
偿还债务支付的现金2,200.002,200.002,200.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,044.661,722.131,659.7220.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33.40------
筹资活动现金流出小计4,278.053,922.133,859.72720.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,578.05-3,222.13-3,159.72-20.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.5968.6148.412.69
五、现金及现金等价物净增加额-3,612.29-3,178.15-2,172.01-710.73
加:期初现金及现金等价物余额44,094.9444,094.9444,094.9444,121.81
六、期末现金及现金等价物余额40,482.6540,916.7841,922.9343,411.09
附注
净利润3,387.39--1,808.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备87.02--17.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,972.20--939.86--
无形资产摊销117.94--58.90--
长期待摊费用摊销231.10--92.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失113.50--113.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32.07---27.96--
投资损失77.12--115.33--
递延所得税资产减少-66.30--20.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,102.13--181.99--
经营性应收项目的减少-6,016.22---1,912.60--
经营性应付项目的增加2,082.52--801.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,120.49--2,208.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,482.65--41,922.93--
现金的期初余额44,094.94--44,094.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,612.29---2,172.01--
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