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| 昌红科技(300151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,015.30 | 45,588.29 | 30,472.05 | 17,593.35 | |
| 收到的税费返还 | 128.48 | 154.04 | 90.58 | 56.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,280.47 | 2,509.04 | 1,419.20 | 1,183.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,424.25 | 48,251.37 | 31,981.84 | 18,833.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,935.49 | 30,105.76 | 19,371.47 | 10,496.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,334.08 | 6,578.82 | 4,301.49 | 2,186.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,599.63 | 1,879.56 | 1,125.58 | 488.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.07 | 2,168.50 | 1,014.57 | 402.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,299.27 | 40,732.64 | 25,813.11 | 13,573.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,124.97 | 7,518.74 | 6,168.73 | 5,259.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.87 | 6.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.87 | 6.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,365.03 | 1,040.70 | 799.19 | 378.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,365.03 | 1,040.70 | 799.19 | 378.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,297.16 | -1,034.60 | -799.19 | -378.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,518.62 | 10,625.57 | 6,820.36 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,469.13 | 10,625.57 | 6,820.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,936.69 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,020.30 | 2,020.30 | 2,012.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,431.39 | 11,992.70 | 6,748.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,388.38 | 14,013.00 | 8,760.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,919.25 | -3,387.43 | -1,940.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.00 | -273.53 | -241.62 | -46.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,896.56 | 2,823.18 | 3,187.49 | 4,835.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,482.65 | 40,482.65 | 40,482.65 | 40,482.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,379.20 | 43,305.83 | 43,670.13 | 45,317.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,544.69 | -- | 1,625.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 805.40 | -- | 28.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,089.22 | -- | 1,047.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.22 | -- | 52.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 301.37 | -- | 150.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.91 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 69.34 | -- | 69.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.67 | -- | -72.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -401.62 | -- | -328.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 702.28 | -- | 4,045.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,993.83 | -- | -447.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,124.97 | -- | 6,168.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,379.20 | -- | 43,670.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,482.65 | -- | 40,482.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,896.56 | -- | 3,187.49 | -- | |
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