科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,093.0414,831.36
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金142.87141.13
经营活动现金流入小计21,235.9113,972.49
购买商品、接受劳务支付的现金9,737.598,382.77
支付给职工以及为职工支付的现金1,349.401,222.90
支付的各项税费4,091.642,773.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,975.891,796.49
经营活动现金流出小计18,154.5113,175.28
经营活动产生的现金流量净额3,081.40797.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金3,930.003,200.00
投资活动现金流入小计3,930.003,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,120.89994.45
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,120.89994.45
投资活动产生的现金流量净额2,809.112,205.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,200.0017,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金300.00--
筹资活动现金流入小计17,500.0017,200.00
偿还债务支付的现金18,600.0018,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,825.06450.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计20,425.0619,050.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,925.06-1,850.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,965.451,152.66
加:期初现金及现金等价物余额4,775.514,775.51
六、期末现金及现金等价物余额7,740.965,928.17
附注
净利润6,232.09--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备19.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174.43--
无形资产摊销242.43--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.51--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用542.76--
投资损失----
递延所得税资产减少-511.87--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,385.92--
经营性应收项目的减少-2,189.25--
经营性应付项目的增加-1,644.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,081.40--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,740.965,928.17
现金的期初余额4,775.514,775.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,965.451,152.66
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