科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,215.1611,838.007,856.311,750.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,390.19935.70398.01124.80
经营活动现金流入小计25,605.3412,773.708,254.311,875.22
购买商品、接受劳务支付的现金11,641.318,383.864,645.932,020.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,945.351,434.31923.73632.09
支付的各项税费3,833.802,925.071,131.45704.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,644.912,269.321,279.21960.00
经营活动现金流出小计20,065.3715,012.557,980.324,317.59
经营活动产生的现金流量净额5,539.98-2,238.84273.99-2,442.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流入小计300.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,248.9210,349.288,639.463,130.94
投资所支付的现金20,848.4021,250.0014,850.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,097.3231,599.2823,489.463,130.94
投资活动产生的现金流量净额-34,797.32-31,599.28-23,489.46-3,130.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金7,300.007,300.007,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,420.113,339.793,339.7916.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--333.54333.54--
筹资活动现金流出小计10,720.1110,973.3310,973.3316.91
筹资活动产生的现金流量净额-10,720.11-10,973.33-10,973.33-16.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-39,977.46-44,811.46-34,188.80-5,590.22
加:期初现金及现金等价物余额115,021.34115,021.34115,021.34115,021.34
六、期末现金及现金等价物余额75,043.8970,209.8980,832.54109,431.12
附注
净利润6,957.24--3,750.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备51.13--309.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧213.24--110.20--
无形资产摊销266.47--132.89--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38.22--29.99--
投资损失--------
递延所得税资产减少23.65---58.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,505.82---945.37--
经营性应收项目的减少-8,853.02---6,272.23--
经营性应付项目的增加8,348.87--3,216.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,539.98--273.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,043.89--80,832.54109,431.12
现金的期初余额115,021.34--115,021.34115,021.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-39,977.46---34,188.80-5,590.22
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