科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,880.3416,267.457,616.884,552.13
收到的税费返还--1.59----
收到的其他与经营活动有关的现金2,043.241,781.351,309.40603.11
经营活动现金流入小计22,923.5818,050.408,926.295,155.24
购买商品、接受劳务支付的现金19,560.9511,423.176,831.963,636.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,784.532,575.351,789.76858.77
支付的各项税费2,809.032,095.72922.11431.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,959.433,580.342,416.001,107.19
经营活动现金流出小计29,113.9519,674.5811,959.836,034.19
经营活动产生的现金流量净额-6,190.37-1,624.17-3,033.54-878.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,374.667,095.085,015.411,931.60
投资所支付的现金--673.20673.20673.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-117.21------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,257.457,768.285,688.612,604.80
投资活动产生的现金流量净额-9,257.45-7,768.28-5,688.61-2,604.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,553.491,553.491,553.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,553.491,553.491,553.49--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,238.585,238.585,238.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,238.585,238.585,238.58--
筹资活动产生的现金流量净额-3,685.10-3,685.10-3,685.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-19,132.92-13,077.55-12,407.24-3,483.75
加:期初现金及现金等价物余额75,043.8975,834.3075,834.3075,834.30
六、期末现金及现金等价物余额55,910.9762,756.7463,427.0572,350.55
附注
净利润6,967.92--3,859.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备633.67--591.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧385.26--122.06--
无形资产摊销274.35--137.16--
长期待摊费用摊销6.22------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.88------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少35.44---57.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,766.95---2,143.54--
经营性应收项目的减少-18,506.60---8,378.10--
经营性应付项目的增加7,782.19--2,834.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-6,190.37---3,033.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,910.97--63,427.05--
现金的期初余额75,043.89--75,834.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,132.92---12,407.24--
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