科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,973.9320,610.186,723.903,214.50
收到的税费返还--8.742.07--
收到的其他与经营活动有关的现金1,358.23839.38642.19470.72
经营活动现金流入小计38,332.1621,458.307,368.163,685.22
购买商品、接受劳务支付的现金43,952.0525,882.0816,043.177,701.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,855.403,859.682,624.001,482.18
支付的各项税费2,565.871,768.251,360.67633.75
支付的其他与经营活动有关的现金5,180.755,903.563,538.561,895.69
经营活动现金流出小计56,554.0737,413.5823,566.4011,712.87
经营活动产生的现金流量净额-18,221.91-15,955.27-16,198.24-8,027.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.800.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.800.800.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,077.704,933.042,971.321,562.98
投资所支付的现金--2,724.402,724.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,239.18-256.25-221.38--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,316.887,401.195,474.341,562.98
投资活动产生的现金流量净额-8,316.08-7,400.39-5,473.54-1,562.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---308.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---308.12----
取得借款收到的现金8,000.00686.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,000.00377.88----
偿还债务支付的现金5,750.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金685.691,219.44598.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,152.0167.47----
筹资活动现金流出小计7,587.701,286.91598.40--
筹资活动产生的现金流量净额412.30-909.03-598.40--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-26,125.68-24,264.69-22,270.19-9,590.63
加:期初现金及现金等价物余额55,910.9755,910.9755,910.9755,910.97
六、期末现金及现金等价物余额29,785.2931,646.2833,640.7846,320.34
附注
净利润4,445.51--2,521.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备888.22--821.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,551.72--462.74--
无形资产摊销290.71--137.80--
长期待摊费用摊销76.57--6.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.25---0.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2.80--18.13--
投资损失----21.77--
递延所得税资产减少-112.92---176.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少778.45---633.51--
经营性应收项目的减少-31,741.91---16,980.74--
经营性应付项目的增加5,599.19---2,396.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,221.91---16,198.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,785.29--33,640.78--
现金的期初余额55,910.97--55,910.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,125.68---22,270.19--
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