科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,536.8850,578.8340,645.8814,296.01
收到的税费返还32.6254.49--28.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,386.78933.07478.88736.46
经营活动现金流入小计57,956.2951,566.3941,124.7615,060.95
购买商品、接受劳务支付的现金46,610.2647,179.2740,196.4912,971.71
支付给职工以及为职工支付的现金9,639.655,698.974,763.022,619.73
支付的各项税费5,703.814,933.102,759.561,305.23
支付的其他与经营活动有关的现金8,082.858,767.655,861.065,887.33
经营活动现金流出小计70,036.5766,578.9953,580.1322,784.01
经营活动产生的现金流量净额-12,080.28-15,012.60-12,455.37-7,723.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,940.001,000.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金64.9621.0115.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金900.00200.00200.00--
投资活动现金流入小计7,907.091,221.011,215.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,550.102,542.503,049.15396.40
投资所支付的现金21,834.243,290.002,090.004,411.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,994.414,994.414,994.41--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计33,378.7510,826.9110,133.564,807.91
投资活动产生的现金流量净额-25,471.66-9,605.90-8,917.75-4,807.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,750.0052,264.6228,050.0012,896.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00300.00----
筹资活动现金流入小计70,050.0052,564.6228,050.0012,896.74
偿还债务支付的现金39,974.0632,363.0511,733.311,583.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,608.382,017.011,003.88395.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,767.48--
筹资活动现金流出小计42,582.4334,380.0618,504.671,979.66
筹资活动产生的现金流量净额27,467.5718,184.569,545.3310,917.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.004.242.06--
五、现金及现金等价物净增加额-10,084.38-6,429.71-11,825.74-1,613.89
加:期初现金及现金等价物余额21,607.0521,607.0521,607.0521,528.83
六、期末现金及现金等价物余额11,522.6715,177.349,781.3219,914.95
附注
净利润3,203.18--3,545.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,411.87--1,241.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,550.01--1,266.95--
无形资产摊销376.25--159.97--
长期待摊费用摊销199.27--71.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.40------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,687.42--941.63--
投资损失-64.81---15.81--
递延所得税资产减少-451.94---187.78--
递延所得税负债增加-82.24---62.63--
存货的减少-1,101.80---7,349.03--
经营性应收项目的减少-20,399.54---7,402.10--
经营性应付项目的增加-1,313.03---4,662.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-86.52---2.06--
经营活动产生现金流量净额-12,080.28---12,455.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,522.67--9,781.32--
现金的期初余额21,607.05--21,607.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,084.38---11,825.74--
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