科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,892.2046,226.4629,599.6717,237.77
收到的税费返还45.051.681.421.42
收到的其他与经营活动有关的现金6,256.4310,857.861,981.431,836.65
经营活动现金流入小计71,193.6857,086.0031,582.5219,075.84
购买商品、接受劳务支付的现金50,913.6633,623.4420,529.1622,826.39
支付给职工以及为职工支付的现金11,607.729,295.136,792.923,727.00
支付的各项税费6,539.613,444.882,741.581,531.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,280.8813,017.894,379.171,958.79
经营活动现金流出小计81,341.8859,381.3434,442.8330,043.37
经营活动产生的现金流量净额-10,148.20-2,295.34-2,860.31-10,967.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,700.004,243.48----
取得投资收益所收到的现金83.2552.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,183.306,759.667,176.666,759.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,432.75------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,370.066,675.41--
投资活动现金流入小计34,399.3012,425.5613,852.086,759.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,520.226,185.835,154.83981.60
投资所支付的现金23,346.0012,589.482,746.007,269.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,500.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----9,077.16--
投资活动现金流出小计38,366.2218,775.3216,977.998,251.58
投资活动产生的现金流量净额-3,966.92-6,349.75-3,125.91-1,491.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,230.0017,100.0012,500.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30.00600.00--0.28
筹资活动现金流入小计19,260.0017,700.0012,500.002,000.28
偿还债务支付的现金13,284.839,799.427,487.923,018.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,104.551,875.121,371.90413.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00--5,889.570.06
筹资活动现金流出小计16,489.3811,674.5414,749.393,431.92
筹资活动产生的现金流量净额2,770.626,025.46-2,249.39-1,431.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.07------
五、现金及现金等价物净增加额-11,332.43-2,619.63-8,235.62-13,891.09
加:期初现金及现金等价物余额16,696.6816,696.6816,696.6827,056.97
六、期末现金及现金等价物余额5,364.2614,077.068,461.0713,165.88
附注
净利润272.52--2,671.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,904.56--1,453.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,748.86--870.72--
无形资产摊销1,837.54--853.83--
长期待摊费用摊销218.07--28.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,756.60--0.05--
固定资产报废损失-4.40------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,035.65--173.70--
投资损失-7,280.86---45.00--
递延所得税资产减少-21.67--523.27--
递延所得税负债增加-42.80------
存货的减少10,189.88--3,299.58--
经营性应收项目的减少-16,130.76---775.77--
经营性应付项目的增加-6,118.19---11,915.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-10,148.20---2,860.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,364.26--8,461.07--
现金的期初余额16,696.68--16,696.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,332.43---8,235.62--
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