科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,773.7849,687.3332,905.8722,076.9210,269.93
收到的税费返还66.54145.7815.0915.09--
收到的其他与经营活动有关的现金1,526.007,805.762,193.972,508.35576.10
经营活动现金流入小计10,366.3257,638.8735,114.9224,600.3510,846.03
购买商品、接受劳务支付的现金4,174.7526,142.9619,607.3812,456.725,264.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,410.2810,031.187,711.655,441.313,491.43
支付的各项税费950.543,289.722,282.511,522.51389.22
支付的其他与经营活动有关的现金949.3914,642.135,609.094,780.142,529.73
经营活动现金流出小计8,484.9554,105.9935,210.6324,200.6711,675.35
经营活动产生的现金流量净额1,881.373,532.87-95.71399.68-829.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----2.002.002.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.4017.4017.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,483.334,569.38577.38127.38
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,500.734,588.78596.78129.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543.101,477.85967.62695.67422.61
投资所支付的现金--50.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计543.101,527.85967.62695.67422.61
投资活动产生的现金流量净额-543.102,972.883,621.16-98.89-293.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--750.00750.00750.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--750.00750.00750.00--
偿还债务支付的现金1,022.695,450.003,800.003,300.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307.841,837.881,225.36928.87384.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金600.00401.57------
筹资活动现金流出小计1,930.537,689.455,025.364,228.871,284.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,930.53-6,939.45-4,275.36-3,478.87-1,284.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.020.050.000.03
五、现金及现金等价物净增加额-592.24-433.68-749.86-3,178.08-2,406.83
加:期初现金及现金等价物余额5,059.435,493.115,410.355,410.355,410.35
六、期末现金及现金等价物余额4,467.205,059.434,660.492,232.283,003.52
附注
净利润--1,270.25--9,061.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,424.94---51.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,840.31--654.51--
无形资产摊销--2,233.00--935.56--
长期待摊费用摊销--709.88---116.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.24------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,362.37--545.16--
投资损失---9,664.92---9,702.84--
递延所得税资产减少---154.94---15.45--
递延所得税负债增加---629.67---13.33--
存货的减少---320.55--955.84--
经营性应收项目的减少--36,608.22---8,035.53--
经营性应付项目的增加---36,153.26--6,181.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,532.87--399.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,059.43--2,232.28--
现金的期初余额--5,493.11--5,410.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---433.68---3,178.08--
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