科融环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科融环境(300152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,236.956,322.713,111.1044,619.7537,647.57
收到的税费返还41.3741.3741.37230.79230.79
收到的其他与经营活动有关的现金2,959.172,002.601,247.9414,442.417,386.34
经营活动现金流入小计13,237.498,366.684,400.4259,292.9645,264.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,548.09688.20496.7924,729.8219,412.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,063.792,639.421,528.098,212.816,187.41
支付的各项税费1,582.801,220.05618.103,340.192,322.69
支付的其他与经营活动有关的现金4,933.613,786.811,356.8614,995.1110,341.71
经营活动现金流出小计12,128.298,334.493,999.8451,277.9338,263.94
经营活动产生的现金流量净额1,109.2032.20400.588,015.027,000.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65.26----217.44217.44
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.40100.00100.00384.72384.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,018.1712,018.17
收到的其他与投资活动有关的现金------84.29--
投资活动现金流入小计258.66100.00100.0012,704.6312,620.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.58158.56144.702,188.612,010.64
投资所支付的现金14,000.0014,000.0014,000.00491.56237.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------32.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,190.5814,158.5614,144.702,712.662,247.67
投资活动产生的现金流量净额-13,931.92-14,058.56-14,044.709,991.9710,372.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金992.00----4,945.364,945.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计992.00----4,945.364,945.36
偿还债务支付的现金3,978.922,187.32700.009,032.697,863.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金606.65292.79148.441,205.13835.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000.001,000.00
筹资活动现金流出小计4,585.562,480.10848.4411,237.819,698.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,593.56-2,480.10-848.44-6,292.45-4,752.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.02-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-16,416.28-16,506.47-14,492.5611,714.5312,620.76
加:期初现金及现金等价物余额16,773.9616,773.9616,773.965,059.435,059.43
六、期末现金及现金等价物余额357.67267.492,281.4016,773.9617,680.19
附注
净利润---2,671.64--1,312.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---194.47--233.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--613.55--1,556.46--
无形资产摊销--874.74--2,335.48--
长期待摊费用摊销--77.50--323.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.09--392.51--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--367.83--1,220.16--
投资损失---19.72---794.21--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,973.80--13,014.27--
经营性应收项目的减少---6,913.06--30,727.81--
经营性应付项目的增加--9,927.35---44,421.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32.20--8,015.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267.49--16,773.96--
现金的期初余额--16,773.96--5,059.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,506.47--11,714.53--
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