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科泰电源(300153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,836.40 | 34,393.59 | 21,038.79 | 6,882.32 | |
收到的税费返还 | 1,339.38 | 802.53 | 302.30 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.58 | 1,524.81 | 939.54 | 384.10 | |
经营活动现金流入小计 | 53,972.37 | 36,720.94 | 22,280.64 | 7,266.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,884.63 | 38,529.77 | 20,120.99 | 9,061.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,823.23 | 2,928.73 | 2,071.64 | 1,298.61 | |
支付的各项税费 | 1,388.97 | 1,366.46 | 948.11 | 637.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,310.23 | 2,981.92 | 1,666.90 | 744.66 | |
经营活动现金流出小计 | 58,407.05 | 45,806.88 | 24,807.64 | 11,742.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,434.69 | -9,085.94 | -2,527.00 | -4,476.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5.06 | 5.08 | 5.08 | 5.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,408.18 | 2,710.93 | 2,171.86 | 83.37 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,408.18 | 5,710.93 | 2,171.86 | 83.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,403.12 | -5,705.84 | -2,166.77 | -78.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,391.09 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,391.09 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,593.61 | 2,570.16 | 2,546.77 | 23.36 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,563.07 | 2,515.76 | 2,510.42 | 54.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.75 | 798.75 | 798.75 | 670.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,832.43 | 5,884.66 | 5,855.94 | 747.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,441.34 | -5,884.66 | -5,855.94 | -747.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.68 | -61.30 | -19.89 | -6.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,383.83 | -20,737.75 | -10,569.61 | -5,308.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,194.05 | 81,194.05 | 81,194.05 | 81,194.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,810.23 | 60,456.31 | 70,624.44 | 75,885.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,011.13 | -- | 2,589.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 291.76 | -- | 467.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143.79 | -- | 68.02 | -- | |
无形资产摊销 | 29.71 | -- | 14.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20.05 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.07 | -- | 2.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 173.36 | -- | 105.59 | -- | |
投资损失 | -57.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -24.63 | -- | -71.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,220.53 | -- | -4,907.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,452.57 | -- | -6,722.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,652.92 | -- | 5,911.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,434.69 | -- | -2,543.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 65,810.23 | -- | 70,624.44 | 75,885.44 | |
现金的期初余额 | 81,194.05 | -- | 81,194.05 | 81,194.05 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,383.83 | -- | -10,569.61 | -5,308.61 |
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