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| 科泰电源(300153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,551.26 | 32,429.97 | 19,917.56 | 9,953.70 | |
| 收到的税费返还 | 223.84 | 185.38 | 185.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,328.13 | 2,261.76 | 1,562.55 | 364.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,103.23 | 34,877.11 | 21,665.49 | 10,317.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,202.33 | 23,096.67 | 14,410.77 | 6,667.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,249.03 | 2,815.97 | 2,066.10 | 883.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,864.69 | 1,320.41 | 527.75 | 661.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,377.83 | 3,712.14 | 1,887.67 | 1,501.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,693.87 | 30,945.20 | 18,892.29 | 9,714.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,409.36 | 3,931.91 | 2,773.20 | 603.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,968.93 | 2,792.87 | 1,028.08 | 929.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,968.93 | 2,792.87 | 1,028.08 | 929.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,968.05 | -2,791.99 | -1,027.20 | -929.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,462.01 | 2,462.01 | 2,462.01 | 2,458.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,622.42 | 1,622.42 | 1,622.42 | 22.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,084.43 | 4,084.43 | 4,084.43 | 2,480.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,084.43 | -4,084.43 | -4,084.43 | -2,480.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.35 | -44.55 | -42.49 | -13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,702.47 | -2,989.05 | -2,380.92 | -2,820.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,334.47 | 49,334.47 | 49,334.47 | 49,334.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,632.00 | 46,345.42 | 46,953.55 | 46,514.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,012.64 | -- | 1,066.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.07 | -- | 378.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.65 | -- | 71.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.21 | -- | 14.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.31 | -- | 9.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81.77 | -- | 5.46 | -- | |
| 投资损失 | -400.35 | -- | -215.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.13 | -- | -47.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,073.27 | -- | 3,690.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,915.50 | -- | -1,879.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,793.63 | -- | -321.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,409.36 | -- | 2,773.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,632.00 | -- | 46,953.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,334.47 | -- | 49,334.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,702.47 | -- | -2,380.92 | -- | |
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