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| 神雾退(300156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,732.59 | 10,454.51 | 6,613.56 | 1,278.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,533.86 | 3,312.24 | 2,715.18 | 491.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,266.46 | 13,766.75 | 9,328.74 | 1,769.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,047.92 | 14,300.95 | 8,095.93 | 5,179.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,545.35 | 1,235.02 | 1,115.32 | 640.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,355.85 | 1,204.98 | 455.10 | 503.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,174.60 | 6,404.46 | 5,111.74 | 4,734.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,123.73 | 23,145.41 | 14,778.09 | 11,057.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,857.27 | -9,378.66 | -5,449.35 | -9,287.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 374.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 374.60 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271.03 | 245.01 | 236.23 | 235.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 271.03 | 245.01 | 236.23 | 235.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103.57 | -245.01 | -236.23 | -235.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 111,338.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,038.40 | 10,500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 309.73 | 171.96 | 118.59 | 66.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 565.00 | 186.66 | 136.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,874.73 | 5,358.61 | 2,254.95 | 66.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,163.67 | 5,141.39 | -1,754.95 | -66.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,409.96 | -4,482.28 | -7,440.53 | -9,589.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,344.33 | 12,344.33 | 12,344.33 | 12,344.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,754.29 | 7,862.06 | 4,903.80 | 2,754.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,546.79 | -- | 5,397.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.07 | -- | 403.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135.55 | -- | 67.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.11 | -- | 15.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.00 | -- | 178.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.79 | -- | -30.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,070.36 | -- | -4,684.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,783.24 | -- | -4,587.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,563.48 | -- | -2,209.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,857.27 | -- | -5,449.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,154.72 | 7,862.06 | 4,876.80 | 2,754.89 | |
| 现金的期初余额 | 10,727.33 | 12,344.33 | 10,727.33 | 12,344.33 | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,599.58 | -- | 27.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,617.00 | -- | 1,617.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,409.96 | -4,482.28 | -7,440.53 | -9,589.44 | |
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