| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,984.32 | 80,535.20 | 65,966.38 | 35,268.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,421.09 | 22,253.76 | 14,496.78 | 24,158.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,405.41 | 102,788.96 | 80,463.16 | 59,426.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,087.64 | 31,163.31 | 30,792.89 | 21,823.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,443.33 | 12,662.36 | 8,241.49 | 3,802.61 |
| 支付的各项税费 | 16,822.98 | 11,888.63 | 8,034.02 | 3,633.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,111.46 | 37,153.60 | 27,351.45 | 34,280.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,465.40 | 92,867.91 | 74,419.85 | 63,540.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,940.01 | 9,921.05 | 6,043.31 | -4,114.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 32.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,312.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,815.12 | 535.02 | 502.74 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,874.88 | 14,525.33 | 10,184.16 | 4,924.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 346.53 | 346.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,874.88 | 14,871.86 | 10,530.69 | 4,924.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,059.77 | -14,336.84 | -10,027.95 | -4,924.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,300.00 | 25,500.00 | 15,300.00 | 14,558.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,024.63 | 1,667.06 | 880.22 | 7,120.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,324.63 | 27,167.06 | 16,180.22 | 21,678.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,100.00 | 12,800.00 | 7,800.00 | 5,305.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,964.94 | 5,269.68 | 760.04 | 396.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,904.15 | 3,947.44 | 3,943.77 | 15.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,969.09 | 22,017.13 | 12,503.81 | 5,717.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,355.54 | 5,149.94 | 3,676.41 | 15,960.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,764.22 | 734.15 | -308.23 | 6,921.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,146.72 | 66,146.72 | 66,146.72 | 66,617.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,382.51 | 66,880.87 | 65,838.50 | 73,539.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,747.16 | -- | 3,912.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,005.41 | -- | -2.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,016.35 | -- | 1,415.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 554.75 | -- | 219.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 169.73 | -- | 28.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 0.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,663.90 | -- | 760.04 | -- |
| 投资损失 | -761.84 | -- | -3.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -732.26 | -- | -163.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,531.20 | -- | 1,375.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,372.16 | -- | -4,982.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,117.74 | -- | 3,481.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,940.01 | -- | 6,043.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,382.51 | -- | 65,838.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 66,146.72 | -- | 66,146.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,764.22 | -- | -308.23 | -- |
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