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新研股份

- 300159

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新研股份(300159) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,007.3010,347.60
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,022.06818.33
经营活动现金流入小计14,029.3611,165.93
购买商品、接受劳务支付的现金7,459.757,191.84
支付给职工以及为职工支付的现金691.36522.11
支付的各项税费147.30138.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,169.201,203.75
经营活动现金流出小计10,467.629,055.81
经营活动产生的现金流量净额3,561.742,110.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.002,600.00
取得投资收益所收到的现金23.9823.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,623.982,623.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,354.942,272.59
投资所支付的现金610.00610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,964.942,882.60
投资活动产生的现金流量净额-1,340.96-258.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,524.661,524.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,524.663,024.66
偿还债务支付的现金500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金547.64525.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,047.64525.73
筹资活动产生的现金流量净额2,477.022,498.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,697.794,350.44
加:期初现金及现金等价物余额794.32794.32
六、期末现金及现金等价物余额5,492.115,144.76
附注
净利润2,367.84--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备9.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64.08--
无形资产摊销38.15--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.71--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用37.64--
投资损失-20.42--
递延所得税资产减少1.54--
递延所得税负债增加----
存货的减少-268.87--
经营性应收项目的减少-298.20--
经营性应付项目的增加1,628.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,561.74--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,492.115,144.76
现金的期初余额794.32794.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,697.794,350.44
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