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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,279.71 | 46,497.27 | 23,593.61 | 9,781.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,100.87 | 2,951.88 | 1,423.37 | 841.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,380.58 | 49,449.15 | 25,016.97 | 10,622.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,814.33 | 28,143.29 | 18,571.32 | 8,638.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,020.72 | 3,198.25 | 2,072.92 | 1,124.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,591.96 | 824.85 | 465.08 | 174.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,489.94 | 10,317.21 | 2,467.55 | 545.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,916.95 | 42,483.59 | 23,576.88 | 10,481.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,463.63 | 6,965.56 | 1,440.09 | 141.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 45.99 | 45.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.00 | 45.99 | 45.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,542.23 | 5,065.40 | 2,795.22 | 767.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,542.23 | 5,065.40 | 2,795.22 | 767.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,534.23 | -5,019.41 | -2,749.72 | -767.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,706.00 | 2,706.00 | 2,706.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,706.00 | 2,706.00 | 2,706.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,706.00 | -2,706.00 | -2,706.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,223.40 | -759.85 | -4,015.63 | -626.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,195.87 | 54,195.87 | 54,195.87 | 54,195.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,419.26 | 53,436.01 | 50,180.23 | 53,569.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,175.93 | -- | 1,399.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.04 | -- | -462.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,138.46 | -- | 422.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.67 | -- | 31.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.29 | -- | -40.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.11 | -- | 58.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,722.30 | -- | -17,560.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 384.39 | -- | 6,551.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,311.85 | -- | 11,040.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,463.63 | -- | 1,440.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,419.26 | -- | 50,180.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,195.87 | -- | 54,195.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,223.40 | -- | -4,015.63 | -- | |
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