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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,203.04 | 31,425.80 | 19,210.61 | 5,975.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,721.95 | 2,631.19 | 1,482.99 | 429.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,924.99 | 34,056.99 | 20,693.59 | 6,405.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,584.32 | 29,390.84 | 22,192.77 | 10,726.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,895.50 | 3,883.72 | 2,758.86 | 1,686.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,195.68 | 1,149.12 | 395.37 | 299.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,824.57 | 4,830.28 | 2,453.67 | 303.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,500.07 | 39,253.96 | 27,800.67 | 13,015.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,575.08 | -5,196.97 | -7,107.08 | -6,610.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,688.40 | 2,303.97 | 1,646.25 | 1,838.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,688.40 | 2,303.97 | 1,646.25 | 1,838.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,688.40 | -2,303.97 | -1,646.25 | -1,838.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,608.00 | 3,608.00 | 3,608.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,608.00 | 3,608.00 | 3,608.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,358.00 | -3,608.00 | -3,608.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,621.48 | -11,108.94 | -12,361.33 | -8,449.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,419.26 | 59,419.26 | 59,419.26 | 59,419.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,797.78 | 48,310.33 | 47,057.93 | 50,969.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,204.63 | -- | 1,612.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,209.81 | -- | -313.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,655.54 | -- | 801.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.03 | -- | 129.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.49 | -- | -39.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,297.23 | -- | -14,062.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,056.36 | -- | 3,886.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 610.01 | -- | 877.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,575.08 | -- | -7,107.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,797.78 | -- | 47,057.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,419.26 | -- | 59,419.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,621.48 | -- | -12,361.33 | -- | |
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