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| 新研股份(300159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,943.83 | 79,893.48 | 52,235.64 | 25,022.35 | |
| 收到的税费返还 | 561.40 | 2,136.46 | 242.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,198.06 | 14,531.00 | 5,511.55 | 1,003.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,703.29 | 96,560.94 | 57,989.34 | 26,025.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,106.34 | 69,475.78 | 57,733.90 | 21,271.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,875.87 | 14,091.79 | 9,384.58 | 4,675.13 | |
| 支付的各项税费 | 14,772.63 | 14,303.49 | 11,558.22 | 6,883.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,612.83 | 8,600.22 | 4,723.56 | 2,224.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,367.67 | 106,471.28 | 83,400.26 | 35,054.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,335.62 | -9,910.34 | -25,410.92 | -9,028.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,730.08 | 2,954.84 | 2,954.40 | 14.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,602.48 | 2,954.84 | 2,954.40 | 14.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,834.92 | 16,096.74 | 13,026.09 | 8,278.01 | |
| 投资所支付的现金 | 13,536.25 | 13,536.25 | 6,036.25 | 6,036.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,623.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,994.77 | 29,632.99 | 19,062.34 | 14,314.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,392.29 | -26,678.15 | -16,107.94 | -14,299.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,403.32 | 706.86 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,403.32 | 706.86 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,339.50 | 113,439.50 | 81,939.50 | 39,953.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,800.00 | 15,400.00 | 10,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,542.82 | 129,546.36 | 92,459.50 | 39,953.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,687.41 | 64,445.41 | 29,382.95 | 5,997.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,476.75 | 11,253.07 | 4,302.71 | 1,980.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,426.31 | 6,696.61 | 2,873.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,590.47 | 82,395.09 | 36,559.57 | 7,977.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,952.35 | 47,151.27 | 55,899.93 | 31,975.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.99 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,114.32 | 10,562.78 | 14,381.07 | 8,646.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,727.32 | 35,727.32 | 35,727.32 | 34,636.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,613.00 | 46,290.10 | 50,108.40 | 43,283.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,804.50 | -- | 18,468.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,386.05 | -- | 751.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,063.92 | -- | 8,618.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,834.23 | -- | 906.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.32 | -- | 230.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,388.50 | -- | -9,826.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,563.03 | -- | 4,038.18 | -- | |
| 投资损失 | -105.90 | -- | 297.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,420.68 | -- | 22.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 192.10 | -- | -32.77 | -- | |
| 存货的减少 | -5,351.60 | -- | -18,622.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,726.19 | -- | -24,067.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,639.53 | -- | -6,195.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -511.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,335.62 | -- | -25,410.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,613.00 | -- | 50,108.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,727.32 | -- | 35,727.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,114.32 | -- | 14,381.07 | -- | |
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