新研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新研股份(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,018.5635,431.8924,083.0776,617.6180,703.30
收到的税费返还1,066.101,029.10--1.25110.00
收到的其他与经营活动有关的现金10,193.919,509.097,740.212,870.8315,246.64
经营活动现金流入小计76,278.5745,970.0831,823.2879,489.6996,059.94
购买商品、接受劳务支付的现金42,400.4320,605.1820,650.8729,298.6945,539.40
支付给职工以及为职工支付的现金12,712.637,949.534,722.0720,018.0914,608.46
支付的各项税费2,064.331,836.371,592.8010,362.049,276.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,613.468,806.2813,200.5226,980.1911,248.67
经营活动现金流出小计72,790.8539,197.3640,166.2686,659.0180,673.50
经营活动产生的现金流量净额3,487.726,772.72-8,342.99-7,169.3215,386.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------7.03--
取得投资收益所收到的现金------116.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,764.721,475.4590.00113.451,757.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,684.10--
收到的其他与投资活动有关的现金------10,623.60--
投资活动现金流入小计1,764.721,475.4590.0012,544.811,757.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,338.354,016.013,154.0015,810.5314,649.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,338.354,016.013,154.0015,810.5314,649.61
投资活动产生的现金流量净额-3,573.64-2,540.56-3,064.00-3,265.72-12,891.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30,000.0030,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30,000.0030,000.00
取得借款收到的现金95,299.0558,300.0025,300.00136,920.00126,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,145.7311,709.229,945.1246,220.5124,285.50
筹资活动现金流入小计118,444.7770,009.2235,245.12213,140.51180,785.50
偿还债务支付的现金102,217.2156,817.2122,699.54167,265.38153,643.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,403.545,385.192,497.0915,588.7712,916.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,309.558,974.612,944.5433,018.1116,863.15
筹资活动现金流出小计120,930.3071,177.0028,141.16215,872.26183,423.14
筹资活动产生的现金流量净额-2,485.53-1,167.787,103.96-2,731.75-2,637.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.012.993.1610.3718.55
五、现金及现金等价物净增加额-2,578.463,067.37-4,299.87-13,156.41-124.59
加:期初现金及现金等价物余额10,456.5910,456.5910,456.5923,613.0023,613.00
六、期末现金及现金等价物余额7,878.1313,523.966,156.7110,456.5923,488.41
附注
净利润---1,664.40---201,759.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,961.72--195,328.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,729.35--19,873.52--
无形资产摊销--812.62--1,707.54--
长期待摊费用摊销--41.24--223.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---253.42---70.50--
固定资产报废损失------1.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,223.63--14,167.88--
投资损失--261.99--1,557.28--
递延所得税资产减少--134.33---6,005.81--
递延所得税负债增加---31.89--244.82--
存货的减少---19,329.48---7,408.96--
经营性应收项目的减少---2,533.62---74,568.16--
经营性应付项目的增加--3,334.80--59,428.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,085.85---9,888.27--
经营活动产生现金流量净额--6,772.72---7,169.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,523.96--10,456.59--
现金的期初余额--10,456.59--23,613.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,067.37---13,156.41--
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