ST新研

- 300159

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST新研(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,615.76127,616.05109,544.8254,459.6323,781.36
收到的税费返还4.480.9146.584.824.58
收到的其他与经营活动有关的现金578.5720,565.8421,589.957,970.803,351.71
经营活动现金流入小计24,198.82148,182.79131,181.3562,435.2527,137.65
购买商品、接受劳务支付的现金17,257.6797,752.4085,303.4238,180.3118,844.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,041.8823,473.2416,711.3810,159.216,460.87
支付的各项税费801.803,784.561,367.572,473.16339.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,891.6915,933.5420,843.4210,279.573,582.60
经营活动现金流出小计25,993.04140,943.74124,225.7961,092.2529,227.43
经营活动产生的现金流量净额-1,794.227,239.066,955.571,343.00-2,089.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,080.004,080.004,080.00--
取得投资收益所收到的现金--333.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.806,173.6914,276.7213,003.524,206.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,448.21--------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.000.380.31--
投资活动现金流入小计1,454.0110,586.8818,357.1017,083.834,206.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金686.665,901.444,127.032,470.141,788.05
投资所支付的现金--1.04------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计686.665,902.484,127.032,470.141,788.05
投资活动产生的现金流量净额767.354,684.3914,230.0714,613.682,418.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,932.12108,910.0097,880.0060,300.0027,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,645.7347,160.032,479.002,019.00--
筹资活动现金流入小计29,577.85156,070.03100,359.0062,319.0027,800.00
偿还债务支付的现金25,205.19113,787.07105,318.6362,811.1028,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,750.8412,345.9210,170.135,312.042,696.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,603.7248,364.4215,552.1815,442.181,166.68
筹资活动现金流出小计33,559.75174,497.41131,040.9383,565.3232,163.20
筹资活动产生的现金流量净额-3,981.90-18,427.38-30,681.93-21,246.32-4,363.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.82-1.21-0.84-1.080.66
五、现金及现金等价物净增加额-5,010.60-6,505.14-9,497.14-5,290.71-4,033.80
加:期初现金及现金等价物余额16,726.4623,231.6023,231.8023,231.8023,231.80
六、期末现金及现金等价物余额11,715.8616,726.4613,734.6617,941.0919,198.00
附注
净利润---33,200.90---25,487.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,876.57--16,892.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,247.29--10,501.44--
无形资产摊销--1,287.84--761.86--
长期待摊费用摊销--113.71--53.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,397.65---276.55--
固定资产报废损失--150.91--0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,559.60--5,964.48--
投资损失---441.09---129.72--
递延所得税资产减少--345.13--56.87--
递延所得税负债增加---283.45---31.89--
存货的减少---11,082.35---26,414.39--
经营性应收项目的减少--31,985.65---1,174.58--
经营性应付项目的增加---26,508.61--23,516.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,952.00---2,889.14--
经营活动产生现金流量净额--7,239.06--1,343.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,726.46--17,941.09--
现金的期初余额--23,231.60--23,231.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,505.14---5,290.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶