新研股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新研股份(300159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,083.0776,617.6180,703.3043,462.5627,399.75
收到的税费返还--1.25110.00110.00--
收到的其他与经营活动有关的现金7,740.212,870.8315,246.646,076.431,828.49
经营活动现金流入小计31,823.2879,489.6996,059.9449,648.9929,228.24
购买商品、接受劳务支付的现金20,650.8729,298.6945,539.4026,952.9424,177.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,722.0720,018.0914,608.4610,112.515,128.53
支付的各项税费1,592.8010,362.049,276.977,597.871,013.40
支付的其他与经营活动有关的现金13,200.5226,980.1911,248.679,907.795,315.60
经营活动现金流出小计40,166.2686,659.0180,673.5054,571.1035,634.65
经营活动产生的现金流量净额-8,342.99-7,169.3215,386.43-4,922.11-6,406.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7.03------
取得投资收益所收到的现金--116.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.00113.451,757.670.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,684.10------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,623.60------
投资活动现金流入小计90.0012,544.811,757.670.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,154.0015,810.5314,649.6113,518.692,906.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,154.0015,810.5314,649.6113,518.692,906.51
投资活动产生的现金流量净额-3,064.00-3,265.72-12,891.94-13,518.59-2,906.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30,000.0030,000.0030,000.0015,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30,000.0030,000.0030,000.00--
取得借款收到的现金25,300.00136,920.00126,500.0056,900.0033,880.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,945.1246,220.5124,285.5019,385.509,000.00
筹资活动现金流入小计35,245.12213,140.51180,785.50106,285.5057,880.00
偿还债务支付的现金22,699.54167,265.38153,643.3472,152.5346,050.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,497.0915,588.7712,916.654,668.401,925.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,944.5433,018.1116,863.1511,782.56--
筹资活动现金流出小计28,141.16215,872.26183,423.1488,603.4947,976.20
筹资活动产生的现金流量净额7,103.96-2,731.75-2,637.6417,682.019,903.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.1610.3718.550.45--
五、现金及现金等价物净增加额-4,299.87-13,156.41-124.59-758.24590.88
加:期初现金及现金等价物余额10,456.5923,613.0023,613.0023,613.0023,613.00
六、期末现金及现金等价物余额6,156.7110,456.5923,488.4122,854.7624,203.88
附注
净利润---201,759.82--5,344.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--195,328.28---125.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,873.52--9,847.60--
无形资产摊销--1,707.54--871.58--
长期待摊费用摊销--223.13--120.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.50--2.14--
固定资产报废损失--1.63------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,167.88--6,262.29--
投资损失--1,557.28--324.01--
递延所得税资产减少---6,005.81--268.23--
递延所得税负债增加--244.82---31.89--
存货的减少---7,408.96---22,488.42--
经营性应收项目的减少---74,568.16--597.38--
经营性应付项目的增加--59,428.14---5,183.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,888.27---731.29--
经营活动产生现金流量净额---7,169.32---4,922.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,456.59--22,854.76--
现金的期初余额--23,613.00--23,613.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,156.41---758.24--
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