雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,700.7514,642.798,417.283,809.40
收到的税费返还533.08281.08252.12133.49
收到的其他与经营活动有关的现金286.6688.9970.60--
经营活动现金流入小计21,520.4915,012.858,740.003,942.89
购买商品、接受劳务支付的现金14,024.8510,732.216,723.911,890.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,327.141,601.051,003.89474.98
支付的各项税费564.67461.66265.88136.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,477.561,765.66958.82790.55
经营活动现金流出小计19,394.2214,560.588,952.493,291.96
经营活动产生的现金流量净额2,126.27452.28-212.49650.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,418.826,673.222,747.89606.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,418.826,673.222,747.89606.07
投资活动产生的现金流量净额-7,418.82-6,673.22-2,747.89-606.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,490.974,800.002,800.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金298.58290.13149.817.64
筹资活动现金流入小计5,789.555,090.132,949.817.64
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.5955.5612.860.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,206.30199.25148.7780.32
筹资活动现金流出小计1,332.89254.80161.6381.30
筹资活动产生的现金流量净额4,456.664,835.332,788.18-73.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.58-16.57-5.95-2.78
五、现金及现金等价物净增加额-863.48-1,402.18-178.16-31.59
加:期初现金及现金等价物余额2,473.782,473.782,473.782,473.78
六、期末现金及现金等价物余额1,610.301,071.602,295.622,442.19
附注
净利润3,896.78--1,883.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备120.34--94.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧492.82--186.80--
无形资产摊销9.92--5.28--
长期待摊费用摊销109.79--47.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用121.87--24.22--
投资损失--------
递延所得税资产减少-39.93---36.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,702.87---2,041.38--
经营性应收项目的减少-3,555.97---1,340.24--
经营性应付项目的增加4,483.52--963.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他190.00------
经营活动产生现金流量净额2,126.27---212.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,610.301,071.602,295.622,442.19
现金的期初余额2,473.782,473.782,473.782,473.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-863.48-1,402.18-178.16-31.59
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