雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,211.56110,470.0676,517.9747,358.4619,752.74
收到的税费返还3,606.725,724.823,561.142,211.961,204.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,317.383,144.052,748.781,754.00545.32
经营活动现金流入小计31,135.65119,338.9282,827.8851,324.4221,502.72
购买商品、接受劳务支付的现金22,186.8083,311.5756,376.7034,548.4517,002.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,972.4120,869.9015,052.329,805.324,989.88
支付的各项税费467.301,258.77858.62224.0265.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,292.019,726.639,303.615,564.052,916.62
经营活动现金流出小计31,918.52115,166.8881,591.2550,141.8324,973.91
经营活动产生的现金流量净额-782.874,172.041,236.631,182.58-3,471.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--58.7158.8455.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,518.4058,406.5746,165.3835,976.7822,667.97
投资活动现金流入小计8,518.4058,465.2846,224.2236,031.9822,667.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金774.436,898.564,840.473,555.961,088.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,197.4856,356.9347,221.4137,474.5922,387.45
投资活动现金流出小计8,971.9163,255.4852,061.8941,030.5523,475.90
投资活动产生的现金流量净额-453.51-4,790.21-5,837.66-4,998.57-807.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,500.0013,500.006,000.003,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,728.8315,816.367,339.245,084.081,307.54
筹资活动现金流入小计10,228.8329,316.3613,339.248,584.084,807.54
偿还债务支付的现金3,530.007,510.005,000.003,500.003,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.69309.05251.96166.8482.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,214.0624,358.3414,802.788,090.674,390.23
筹资活动现金流出小计11,900.7532,177.3920,054.7311,757.517,972.73
筹资活动产生的现金流量净额-1,671.91-2,861.03-6,715.50-3,173.42-3,165.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.37-349.71-189.16-220.74-67.73
五、现金及现金等价物净增加额-2,910.66-3,828.91-11,505.69-7,210.14-7,512.04
加:期初现金及现金等价物余额15,178.8719,007.7819,007.7819,007.7819,007.78
六、期末现金及现金等价物余额12,268.2115,178.877,502.0911,797.6411,495.75
附注
净利润--4,756.77--2,027.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,273.18--493.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,804.24--1,252.70--
无形资产摊销--290.51--58.24--
长期待摊费用摊销--467.66--268.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.71---18.85--
固定资产报废损失--38.71--18.50--
公允价值变动损失---20.70--81.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,074.56--220.78--
投资损失---188.42---104.26--
递延所得税资产减少--462.07---47.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,371.57---7,726.44--
经营性应收项目的减少---10,490.18---6,769.91--
经营性应付项目的增加--11,852.50--10,403.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,172.04--1,182.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,178.87--11,797.64--
现金的期初余额--19,007.78--19,007.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,828.91---7,210.14--
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