雷曼光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雷曼光电(300162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,653.4150,822.6225,127.02114,419.6983,442.79
收到的税费返还4,608.582,548.111,250.8610,027.448,199.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,514.011,036.11391.853,900.112,827.52
经营活动现金流入小计84,776.0154,406.8526,769.72128,347.2494,470.11
购买商品、接受劳务支付的现金56,464.3435,521.5518,336.8189,549.1862,992.03
支付给职工以及为职工支付的现金17,688.6111,764.845,891.8223,091.9717,104.94
支付的各项税费1,360.27808.70559.542,095.161,468.74
支付的其他与经营活动有关的现金7,746.955,603.113,167.078,851.709,611.47
经营活动现金流出小计83,260.1753,698.1927,955.24123,588.0191,177.17
经营活动产生的现金流量净额1,515.83708.66-1,185.524,759.243,292.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.260.26--1.20--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.09101.8348.9075.4871.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,212.592,410.73209.9318,256.6318,256.63
投资活动现金流入小计3,355.942,512.82258.8218,333.3118,328.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,307.053,507.702,035.225,897.084,845.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,409.653,009.65--17,568.4917,568.49
投资活动现金流出小计10,716.706,517.352,035.2223,465.5822,413.51
投资活动产生的现金流量净额-7,360.76-4,004.53-1,776.40-5,132.27-4,084.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.006,000.005,500.0016,157.736,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,582.906,891.264,837.4328,144.5022,270.80
筹资活动现金流入小计18,582.9012,891.2610,337.4344,302.2328,270.80
偿还债务支付的现金9,635.005,090.003,545.0015,690.006,090.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金342.55234.30118.24621.00474.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,438.436,820.273,369.4323,381.0220,912.70
筹资活动现金流出小计20,415.9812,144.587,032.6739,692.0227,477.09
筹资活动产生的现金流量净额-1,833.09746.693,304.764,610.22793.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336.13243.10-143.88785.70994.26
五、现金及现金等价物净增加额-7,341.88-2,306.08198.965,022.88995.99
加:期初现金及现金等价物余额20,201.7620,201.7620,201.7615,178.8715,178.87
六、期末现金及现金等价物余额12,859.8717,895.6720,400.7220,201.7616,174.87
附注
净利润---592.76--2,746.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--711.66--2,410.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,542.09--3,201.09--
无形资产摊销--119.14--168.49--
长期待摊费用摊销--259.37--625.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.65---17.11--
固定资产报废损失--114.35--29.25--
公允价值变动损失------18.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123.97--181.16--
投资损失--8.25--14.02--
递延所得税资产减少---86.85---6.16--
递延所得税负债增加---1.43--1.43--
存货的减少--1,446.89---1,738.65--
经营性应收项目的减少---2,462.46--11,474.37--
经营性应付项目的增加---1,636.10---16,589.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--708.66--4,759.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,895.67--20,201.76--
现金的期初余额--20,201.76--15,178.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,306.08--5,022.88--
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