先锋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
先锋新材(300163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,212.1013,496.388,632.113,630.48
收到的税费返还286.02344.22157.26--
收到的其他与经营活动有关的现金1,256.611,828.011,290.83526.38
经营活动现金流入小计21,754.7315,668.6110,080.204,156.87
购买商品、接受劳务支付的现金13,177.7310,137.777,317.133,272.88
支付给职工以及为职工支付的现金3,625.422,586.921,806.07811.48
支付的各项税费1,517.261,005.68804.84340.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,767.083,161.892,068.33933.84
经营活动现金流出小计20,087.4816,892.2711,996.385,358.75
经营活动产生的现金流量净额1,667.25-1,223.65-1,916.17-1,201.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.6316.482.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--394.22----
投资活动现金流入小计95.63410.692.802.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,138.435,456.664,677.033,051.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,138.435,456.664,677.033,051.37
投资活动产生的现金流量净额-13,042.81-5,045.96-4,674.23-3,048.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,200.0020,200.0011,700.0011,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计20,200.0020,200.0011,700.0011,700.00
偿还债务支付的现金20,200.0011,700.0011,700.0011,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,550.162,460.012,176.8437.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,750.1614,160.0113,876.8411,737.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,550.166,039.99-2,176.84-37.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.21-59.8313.5413.98
五、现金及现金等价物净增加额-14,019.93-289.46-8,753.70-4,273.55
加:期初现金及现金等价物余额23,407.1423,407.1427,678.4523,407.14
六、期末现金及现金等价物余额9,387.2123,117.6818,924.7519,133.58
附注
净利润2,623.63--1,354.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备160.86--116.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,275.13--1,035.51--
无形资产摊销45.03--22.15--
长期待摊费用摊销24.99------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.76--0.30--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用180.16--23.53--
投资损失--------
递延所得税资产减少-91.77---126.87--
递延所得税负债增加-0.78------
存货的减少-1,201.34---824.76--
经营性应收项目的减少531.73---1,312.60--
经营性应付项目的增加-2,876.64---2,204.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,667.25---1,916.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,387.21--18,924.75--
现金的期初余额23,407.14--27,678.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,019.93---8,753.70--
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