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| 先锋新材(300163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,879.29 | 15,034.67 | 9,041.06 | 3,910.24 | |
| 收到的税费返还 | 786.58 | 326.73 | 289.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,525.87 | 2,634.47 | 910.21 | 672.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,191.74 | 17,995.87 | 10,241.04 | 4,583.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,800.17 | 8,241.69 | 4,948.69 | 2,046.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,557.56 | 2,584.97 | 1,671.67 | 801.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,373.80 | 968.92 | 556.79 | 94.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,916.82 | 3,642.48 | 1,915.22 | 858.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,648.36 | 15,438.06 | 9,092.37 | 3,801.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,543.38 | 2,557.81 | 1,148.68 | 781.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,006.81 | 1,000.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.96 | 1.30 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,013.77 | 1,001.89 | 1.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,613.38 | 4,089.88 | 3,830.02 | 1,361.51 | |
| 投资所支付的现金 | 5,423.88 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,037.26 | 5,089.88 | 3,830.02 | 1,361.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,023.50 | -4,087.98 | -3,828.72 | -1,361.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 862.67 | 862.67 | 866.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 862.67 | 862.67 | 866.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -862.67 | -862.67 | -866.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.85 | -115.81 | -98.25 | -6.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,569.65 | -2,508.66 | -3,644.91 | -586.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,387.21 | 9,387.21 | 9,387.21 | 9,387.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,817.57 | 6,878.55 | 5,742.30 | 8,800.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,188.46 | -- | 979.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.67 | -- | 108.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,542.86 | -- | 1,099.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.30 | -- | 23.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.99 | -- | 29.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 98.25 | -- | |
| 投资损失 | -6.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.01 | -- | -10.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.78 | -- | -0.39 | -- | |
| 存货的减少 | 177.51 | -- | 1,585.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,166.16 | -- | -1,152.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -579.91 | -- | -1,612.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,543.38 | -- | 1,148.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,817.57 | -- | 5,742.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,387.21 | -- | 9,387.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,569.65 | -- | -3,644.91 | -- | |
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