天瑞仪器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天瑞仪器(300165) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,166.3623,759.3014,876.096,057.44
收到的税费返还1,634.291,549.53895.93566.45
收到的其他与经营活动有关的现金706.64608.71387.90267.25
经营活动现金流入小计37,507.2925,917.5516,159.936,891.13
购买商品、接受劳务支付的现金16,963.8412,026.158,080.733,410.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,146.695,075.453,430.381,840.45
支付的各项税费4,190.883,313.432,237.211,089.84
支付的其他与经营活动有关的现金10,740.618,484.005,502.032,921.89
经营活动现金流出小计39,042.0228,899.0319,250.359,263.04
经营活动产生的现金流量净额-1,534.73-2,981.48-3,090.43-2,371.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24.30------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,254.352,281.571,660.63123.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-9.89------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,244.472,281.571,660.63123.08
投资活动产生的现金流量净额-3,220.17-2,281.57-1,660.63-123.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,538.091,163.951,138.11413.36
筹资活动现金流入小计1,538.091,163.951,138.11413.36
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,847.041,847.041,719.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金380.00------
筹资活动现金流出小计2,227.041,847.041,719.21--
筹资活动产生的现金流量净额-688.95-683.09-581.10413.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.649.6519.194.35
五、现金及现金等价物净增加额-5,469.50-5,936.49-5,312.96-2,077.29
加:期初现金及现金等价物余额113,492.35113,607.35113,607.35113,492.35
六、期末现金及现金等价物余额108,022.84107,670.86108,294.38111,415.06
附注
净利润5,554.86--2,608.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备360.11---27.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,142.61--484.18--
无形资产摊销115.90--59.53--
长期待摊费用摊销19.74--6.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.94------
固定资产报废损失----2.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,445.46---1,777.73--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,476.47---1,647.50--
经营性应收项目的减少-582.07---1,143.11--
经营性应付项目的增加-2,465.68---1,655.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他258.68------
经营活动产生现金流量净额-1,534.73---3,090.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额108,022.84--108,294.38--
现金的期初余额113,492.35--113,607.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,469.50---5,312.96--
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