东方国信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方国信(300166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,427.1510,057.536,707.632,708.44
收到的税费返还789.74223.73223.73--
收到的其他与经营活动有关的现金1,663.741,122.10407.79143.83
经营活动现金流入小计18,880.6311,403.357,339.152,852.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,562.972,168.421,304.30771.14
支付给职工以及为职工支付的现金7,835.494,650.633,031.731,144.94
支付的各项税费2,741.752,130.581,484.09948.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,141.582,483.211,409.62625.65
经营活动现金流出小计17,281.8011,432.847,229.743,490.26
经营活动产生的现金流量净额1,598.83-29.49109.41-637.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.005.005.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.005.005.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,089.21871.06618.5321.65
投资所支付的现金------200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,648.37------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,737.59871.06618.53221.65
投资活动产生的现金流量净额-3,732.59-866.06-613.53-221.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,480.9653,480.9653,480.9653,480.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------19.75
筹资活动现金流入小计53,480.9653,480.9653,480.9653,500.72
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,025.002,025.002,025.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金735.36733.98694.98271.98
筹资活动现金流出小计2,760.362,758.982,719.98271.98
筹资活动产生的现金流量净额50,720.6050,721.9850,760.9853,228.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额48,586.8449,826.4450,256.8652,369.09
加:期初现金及现金等价物余额5,194.805,194.805,194.805,248.28
六、期末现金及现金等价物余额53,781.6455,021.2355,451.6657,617.37
附注
净利润5,757.06--2,393.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备57.90--8.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152.96--54.35--
无形资产摊销60.08--30.04--
长期待摊费用摊销5.89--3.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.12--4.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-10.13---3.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少255.81--296.69--
经营性应收项目的减少-3,190.80---1,888.96--
经营性应付项目的增加-1,509.76---788.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他15.71------
经营活动产生现金流量净额1,598.83--109.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额53,781.64--53,751.6657,617.37
现金的期初余额5,194.80--5,194.805,248.28
现金等价物的期末余额----1,700.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额48,586.84--50,256.8652,369.09
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