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| 东方国信(300166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,838.35 | 45,996.05 | 27,815.13 | 13,760.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,278.13 | 1,423.57 | 1,071.18 | 469.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,732.08 | 1,040.49 | 2,562.23 | 238.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,848.55 | 48,460.11 | 31,448.54 | 14,467.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,576.95 | 20,257.89 | 11,752.53 | 5,991.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,234.02 | 21,623.43 | 14,652.77 | 7,162.79 | |
| 支付的各项税费 | 10,798.12 | 7,775.13 | 5,792.37 | 3,579.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.60 | 7,328.84 | 4,808.69 | 2,899.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,009.68 | 56,985.28 | 37,006.36 | 19,633.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,838.87 | -8,525.18 | -5,557.82 | -5,165.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 2.13 | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.53 | 2.13 | 0.29 | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,408.62 | 7,956.46 | 5,614.27 | 2,720.56 | |
| 投资所支付的现金 | 11,643.00 | 10,715.92 | 9,518.70 | 9,128.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,082.31 | 6,914.72 | 1,087.54 | 436.54 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.15 | 85.15 | 50.00 | 50.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,219.09 | 25,672.25 | 16,270.51 | 12,335.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,207.56 | -25,670.12 | -16,270.22 | -12,335.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,359.92 | 15,308.55 | 15,091.39 | 14,479.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,242.00 | 28,230.00 | 10,500.00 | 3,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,601.92 | 43,538.55 | 25,591.39 | 17,579.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,750.00 | 10,930.00 | 2,700.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,282.38 | 1,910.81 | 1,714.22 | 142.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.61 | 144.61 | 102.21 | 70.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,177.00 | 12,985.42 | 4,516.43 | 2,712.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,424.92 | 30,553.13 | 21,074.96 | 14,866.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.54 | 4.15 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,102.77 | -3,638.01 | -753.08 | -2,634.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,970.42 | 23,970.42 | 23,970.42 | 23,970.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,073.18 | 20,332.41 | 23,217.33 | 21,335.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,797.80 | -- | 5,497.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 492.80 | -- | 291.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 776.71 | -- | 349.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,086.49 | -- | 1,008.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.81 | -- | 30.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.89 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 697.14 | -- | 125.21 | -- | |
| 投资损失 | 121.43 | -- | 92.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.83 | -- | 20.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,823.11 | -- | -4,841.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,672.64 | -- | -5,328.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,278.73 | -- | -2,804.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,838.87 | -- | -5,557.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,573.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,970.42 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 500.00 | -- | 23,217.33 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 23,970.42 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,102.77 | -- | -753.08 | -- | |
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