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ST迪威迅(300167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,101.34 | 12,598.60 | 7,727.02 | 5,297.57 | |
收到的税费返还 | 594.53 | 384.56 | 370.79 | 23.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,443.17 | 1,784.33 | 1,107.79 | 599.50 | |
经营活动现金流入小计 | 24,139.05 | 14,767.48 | 9,205.60 | 5,920.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,968.15 | 18,356.87 | 12,131.03 | 8,535.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,548.93 | 1,802.11 | 1,211.45 | 649.07 | |
支付的各项税费 | 2,121.34 | 1,750.44 | 1,360.38 | 648.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,682.23 | 4,319.05 | 2,988.08 | 1,120.76 | |
经营活动现金流出小计 | 32,320.64 | 26,228.47 | 17,690.94 | 10,953.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,181.60 | -11,460.99 | -8,485.33 | -5,033.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.94 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 669.09 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,371.03 | 701.47 | 701.47 | 1.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,281.42 | 1,063.19 | 720.79 | 123.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,281.42 | 1,063.19 | 720.79 | 4,123.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,910.38 | -361.72 | -19.32 | -4,122.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 788.54 | 584.19 | 372.79 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,788.54 | 3,584.19 | 372.79 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,487.81 | 765.86 | 729.39 | 34.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.12 | 50.12 | 50.12 | 29.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,537.93 | 2,815.98 | 879.51 | 163.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250.61 | 768.21 | -506.72 | -163.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,841.37 | -11,054.50 | -9,011.38 | -9,319.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,137.13 | 49,137.13 | 49,137.13 | 49,918.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,295.76 | 38,082.63 | 40,125.75 | 40,599.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,764.20 | -- | 708.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 526.13 | -- | 426.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 511.45 | -- | 259.00 | -- | |
无形资产摊销 | 585.32 | -- | 258.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.91 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -635.13 | -- | -446.43 | -- | |
投资损失 | -69.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -192.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,600.86 | -- | -1,244.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,331.14 | -- | -7,625.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,738.84 | -- | -821.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,181.60 | -- | -8,485.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,295.76 | -- | 40,125.75 | -- | |
现金的期初余额 | 49,137.13 | -- | 49,137.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,841.37 | -- | -9,011.38 | -- |
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