迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,101.3412,598.607,727.025,297.57
收到的税费返还594.53384.56370.7923.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,443.171,784.331,107.79599.50
经营活动现金流入小计24,139.0514,767.489,205.605,920.12
购买商品、接受劳务支付的现金22,968.1518,356.8712,131.038,535.31
支付给职工以及为职工支付的现金2,548.931,802.111,211.45649.07
支付的各项税费2,121.341,750.441,360.38648.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,682.234,319.052,988.081,120.76
经营活动现金流出小计32,320.6426,228.4717,690.9410,953.79
经营活动产生的现金流量净额-8,181.60-11,460.99-8,485.33-5,033.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00700.00700.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.941.471.471.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金669.09------
投资活动现金流入小计1,371.03701.47701.471.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,281.421,063.19720.79123.97
投资所支付的现金------4,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,281.421,063.19720.794,123.97
投资活动产生的现金流量净额-1,910.38-361.72-19.32-4,122.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.003,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金788.54584.19372.79--
筹资活动现金流入小计4,788.543,584.19372.79--
偿还债务支付的现金3,000.002,000.00100.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,487.81765.86729.3934.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50.1250.1250.1229.04
筹资活动现金流出小计4,537.932,815.98879.51163.40
筹资活动产生的现金流量净额250.61768.21-506.72-163.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,841.37-11,054.50-9,011.38-9,319.56
加:期初现金及现金等价物余额49,137.1349,137.1349,137.1349,918.95
六、期末现金及现金等价物余额39,295.7638,082.6340,125.7540,599.39
附注
净利润1,764.20--708.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备526.13--426.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧511.45--259.00--
无形资产摊销585.32--258.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.91------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-635.13---446.43--
投资损失-69.09------
递延所得税资产减少-192.72------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,600.86---1,244.42--
经营性应收项目的减少-2,331.14---7,625.39--
经营性应付项目的增加-5,738.84---821.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,181.60---8,485.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,295.76--40,125.75--
现金的期初余额49,137.13--49,137.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,841.37---9,011.38--
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