迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,773.2431,165.6824,650.8817,092.44
收到的税费返还67.7168.5668.461.25
收到的其他与经营活动有关的现金10,380.259,501.706,976.49275.48
经营活动现金流入小计57,221.1940,735.9431,695.8317,369.16
购买商品、接受劳务支付的现金27,391.8616,974.067,610.024,619.72
支付给职工以及为职工支付的现金5,908.464,493.812,712.041,390.07
支付的各项税费1,314.631,291.45932.86269.53
支付的其他与经营活动有关的现金17,109.8515,884.319,949.113,023.03
经营活动现金流出小计51,724.8038,643.6321,204.039,302.34
经营活动产生的现金流量净额5,496.392,092.3010,491.808,066.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--64.0064.0064.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.69------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,687.67------
收到的其他与投资活动有关的现金--478.03----
投资活动现金流入小计1,701.36542.0364.0064.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,270.604,860.093,692.04590.98
投资所支付的现金292.341,550.28868.28868.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额746.72------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流出小计7,609.666,410.374,560.321,459.26
投资活动产生的现金流量净额-5,908.30-5,868.35-4,496.32-1,395.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,780.002,329.002,310.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,780.00----280.00
取得借款收到的现金15,702.4811,700.006,900.00400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,448.99132.7749.6925.37
筹资活动现金流入小计23,931.4714,161.779,259.69705.37
偿还债务支付的现金21,093.7814,026.8811,027.654,510.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,320.271,014.17704.02384.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--64.5417.346.15
筹资活动现金流出小计22,414.0515,105.5811,749.024,900.49
筹资活动产生的现金流量净额1,517.42-943.82-2,489.33-4,195.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.622.412.163.71
五、现金及现金等价物净增加额1,145.13-4,717.453,508.312,480.14
加:期初现金及现金等价物余额23,934.8524,050.7624,050.7623,934.85
六、期末现金及现金等价物余额25,079.9819,333.3127,559.0726,415.00
附注
净利润1,683.43---2,662.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,334.54---610.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧873.52--340.26--
无形资产摊销1,127.47--546.76--
长期待摊费用摊销128.69------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.64------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,162.09--648.71--
投资损失-249.74------
递延所得税资产减少-47.83------
递延所得税负债增加-10.16------
存货的减少-1,975.03---1,353.31--
经营性应收项目的减少-13,083.36--7,386.29--
经营性应付项目的增加14,567.41--6,195.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,496.39--10,491.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,079.98--27,559.07--
现金的期初余额23,934.85--24,050.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,145.13--3,508.31--
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