报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,773.24 | 31,165.68 | 24,650.88 | 17,092.44 |
收到的税费返还 | 67.71 | 68.56 | 68.46 | 1.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,380.25 | 9,501.70 | 6,976.49 | 275.48 |
经营活动现金流入小计 | 57,221.19 | 40,735.94 | 31,695.83 | 17,369.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,391.86 | 16,974.06 | 7,610.02 | 4,619.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,908.46 | 4,493.81 | 2,712.04 | 1,390.07 |
支付的各项税费 | 1,314.63 | 1,291.45 | 932.86 | 269.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,109.85 | 15,884.31 | 9,949.11 | 3,023.03 |
经营活动现金流出小计 | 51,724.80 | 38,643.63 | 21,204.03 | 9,302.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,496.39 | 2,092.30 | 10,491.80 | 8,066.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.69 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,687.67 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 478.03 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,701.36 | 542.03 | 64.00 | 64.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,270.60 | 4,860.09 | 3,692.04 | 590.98 |
投资所支付的现金 | 292.34 | 1,550.28 | 868.28 | 868.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 746.72 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,609.66 | 6,410.37 | 4,560.32 | 1,459.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,908.30 | -5,868.35 | -4,496.32 | -1,395.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,780.00 | 2,329.00 | 2,310.00 | 280.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,780.00 | -- | -- | 280.00 |
取得借款收到的现金 | 15,702.48 | 11,700.00 | 6,900.00 | 400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,448.99 | 132.77 | 49.69 | 25.37 |
筹资活动现金流入小计 | 23,931.47 | 14,161.77 | 9,259.69 | 705.37 |
偿还债务支付的现金 | 21,093.78 | 14,026.88 | 11,027.65 | 4,510.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,320.27 | 1,014.17 | 704.02 | 384.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.54 | 17.34 | 6.15 |
筹资活动现金流出小计 | 22,414.05 | 15,105.58 | 11,749.02 | 4,900.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,517.42 | -943.82 | -2,489.33 | -4,195.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.62 | 2.41 | 2.16 | 3.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,145.13 | -4,717.45 | 3,508.31 | 2,480.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,934.85 | 24,050.76 | 24,050.76 | 23,934.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,079.98 | 19,333.31 | 27,559.07 | 26,415.00 |
附注 |
净利润 | 1,683.43 | -- | -2,662.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,334.54 | -- | -610.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 873.52 | -- | 340.26 | -- |
无形资产摊销 | 1,127.47 | -- | 546.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 128.69 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,162.09 | -- | 648.71 | -- |
投资损失 | -249.74 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -47.83 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -10.16 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,975.03 | -- | -1,353.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,083.36 | -- | 7,386.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,567.41 | -- | 6,195.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,496.39 | -- | 10,491.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,079.98 | -- | 27,559.07 | -- |
现金的期初余额 | 23,934.85 | -- | 24,050.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,145.13 | -- | 3,508.31 | -- |