迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,941.1836,598.0325,050.9510,058.70
收到的税费返还7.342.80----
收到的其他与经营活动有关的现金5,790.472,876.003,017.281,097.29
经营活动现金流入小计61,738.9939,476.8328,068.2311,155.99
购买商品、接受劳务支付的现金46,458.4935,839.5219,997.848,494.75
支付给职工以及为职工支付的现金11,076.115,814.002,985.192,765.81
支付的各项税费2,296.781,729.731,431.06707.65
支付的其他与经营活动有关的现金13,208.2411,078.775,849.033,299.27
经营活动现金流出小计73,039.6254,462.0130,263.1115,267.48
经营活动产生的现金流量净额-11,300.63-14,985.18-2,194.88-4,111.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--700.00700.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.2926.295.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,050.60------
收到的其他与投资活动有关的现金1,800.00----11.73
投资活动现金流入小计2,876.89726.29705.0016.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金442.76403.9180.0420.40
投资所支付的现金916.001,651.001,151.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金450.00------
投资活动现金流出小计1,808.762,054.911,231.04420.40
投资活动产生的现金流量净额1,068.13-1,328.62-526.04-403.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.001.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00------
取得借款收到的现金38,850.0032,834.3810,784.38300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------3.96
筹资活动现金流入小计38,880.0032,835.3810,784.38303.96
偿还债务支付的现金20,953.7017,043.7011,953.702,108.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,700.41910.20447.78228.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润47.25------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,654.1117,953.9012,401.482,336.77
筹资活动产生的现金流量净额16,225.8914,881.49-1,617.10-2,032.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.9611.458.39-2.21
五、现金及现金等价物净增加额6,021.35-1,420.87-4,329.63-6,550.18
加:期初现金及现金等价物余额25,079.9825,079.9825,079.9825,079.98
六、期末现金及现金等价物余额31,101.3323,659.1220,750.3518,529.80
附注
净利润3,067.25---1,750.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备608.69--6.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧879.35--542.19--
无形资产摊销1,343.46--660.37--
长期待摊费用摊销195.31--111.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.26--5.50--
固定资产报废损失10.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,018.72--434.73--
投资损失-42.95------
递延所得税资产减少-27.60---34.44--
递延所得税负债增加-8.28------
存货的减少-3,261.39---2,329.30--
经营性应收项目的减少-964.34--9,716.92--
经营性应付项目的增加-14,108.66---9,559.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,300.63---2,194.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,101.33--20,750.35--
现金的期初余额25,079.98--25,079.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,021.35---4,329.63--
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