迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,509.8529,793.1520,905.0613,915.70
收到的税费返还35.747.18----
收到的其他与经营活动有关的现金10,801.618,229.442,009.921,532.72
经营活动现金流入小计55,347.2038,029.7722,914.9815,448.42
购买商品、接受劳务支付的现金30,069.2723,367.5415,926.797,425.20
支付给职工以及为职工支付的现金14,469.337,239.943,662.473,720.66
支付的各项税费4,007.783,651.202,953.581,731.77
支付的其他与经营活动有关的现金12,682.437,226.424,931.641,696.44
经营活动现金流出小计61,228.8241,485.1027,474.4814,574.07
经营活动产生的现金流量净额-5,881.63-3,455.33-4,559.49874.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.3336.3324.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,411.63200.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,447.96236.3324.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,182.16350.78189.5416.11
投资所支付的现金956.84716.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59.95------
支付的其他与投资活动有关的现金2,050.00------
投资活动现金流出小计4,248.951,067.62189.5416.11
投资活动产生的现金流量净额-2,800.99-831.29-165.21-16.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金667.00667.00667.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金667.00667.00667.00--
取得借款收到的现金33,800.0024,373.008,000.00300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,467.0025,040.008,667.00300.00
偿还债务支付的现金34,672.6028,701.8819,679.3812,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,530.734,046.742,610.90362.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计39,203.3332,748.6222,290.2913,312.01
筹资活动产生的现金流量净额-4,736.33-7,708.62-13,623.29-13,012.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.18-22.31-13.25-3.34
五、现金及现金等价物净增加额-13,448.13-12,017.55-18,361.23-12,157.10
加:期初现金及现金等价物余额31,101.3331,098.1231,101.3331,101.33
六、期末现金及现金等价物余额17,653.2019,080.5712,740.1018,944.23
附注
净利润-1,043.31---364.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,165.42---210.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,621.25--398.67--
无形资产摊销1,089.47--634.16--
长期待摊费用摊销240.12--124.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.20---16.66--
固定资产报废损失----9.38--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,563.70--618.24--
投资损失-506.94---3.13--
递延所得税资产减少-507.49--43.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,403.79---1,039.27--
经营性应收项目的减少-15,600.03---3,677.92--
经营性应付项目的增加-288.42---1,077.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,881.63---4,559.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,653.20--12,740.10--
现金的期初余额31,101.33--31,101.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-13,448.13---18,361.23--
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