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| *ST迪威(300167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,538.69 | 37,941.60 | 19,629.54 | 8,505.54 | |
| 收到的税费返还 | 108.06 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,792.16 | 11,108.53 | 8,387.98 | 6,940.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,438.92 | 49,053.14 | 28,020.51 | 15,449.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,947.61 | 20,729.55 | 15,232.64 | 9,932.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,111.52 | 13,508.29 | 9,355.99 | 4,170.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,294.76 | 1,672.67 | 1,142.51 | 541.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,336.07 | 8,457.08 | 5,739.95 | 3,134.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,689.97 | 44,367.60 | 31,471.09 | 17,778.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,748.95 | 4,685.54 | -3,450.58 | -2,329.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.03 | 11.32 | 7.12 | 5.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.61 | 5.40 | 5.40 | 5.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,621.50 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,120.00 | 3,600.00 | 2,045.00 | 1,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,762.14 | 4,338.73 | 2,779.52 | 2,262.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.96 | 123.81 | 69.93 | 36.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,178.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,950.00 | 3,480.00 | 1,980.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,321.96 | 3,603.81 | 2,049.93 | 1,036.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,440.18 | 734.92 | 729.58 | 1,226.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,820.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,420.00 | 7,700.00 | 7,500.00 | 7,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,087.70 | 9,700.33 | 8,436.85 | 8,143.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,914.49 | 1,454.88 | 944.39 | 474.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,494.59 | 11,255.21 | 9,481.23 | 8,718.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,074.59 | -3,555.21 | -1,981.23 | -1,418.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | 0.49 | 0.07 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,114.92 | 1,865.75 | -4,702.16 | -2,521.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,122.88 | 6,122.88 | 6,122.88 | 6,122.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,237.80 | 7,988.63 | 1,420.71 | 3,601.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,336.86 | -- | 350.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.28 | -- | 105.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,417.26 | -- | 452.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.24 | -- | 106.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.92 | -- | 98.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.61 | -- | -4.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 216.51 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,614.59 | -- | 867.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,092.15 | -- | -53.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 238.74 | -- | 2.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,825.06 | -- | 346.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,712.98 | -- | -6,407.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,997.31 | -- | 1,084.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -400.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,748.95 | -- | -3,450.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,237.80 | -- | 1,420.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,122.88 | -- | 6,122.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,114.92 | -- | -4,702.16 | -- | |
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