迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,538.6937,941.6019,629.548,505.54
收到的税费返还108.063.003.003.00
收到的其他与经营活动有关的现金12,792.1611,108.538,387.986,940.46
经营活动现金流入小计70,438.9249,053.1428,020.5115,449.01
购买商品、接受劳务支付的现金26,947.6120,729.5515,232.649,932.66
支付给职工以及为职工支付的现金17,111.5213,508.299,355.994,170.23
支付的各项税费2,294.761,672.671,142.51541.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,336.078,457.085,739.953,134.23
经营活动现金流出小计57,689.9744,367.6031,471.0917,778.23
经营活动产生的现金流量净额12,748.954,685.54-3,450.58-2,329.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金14.0311.327.125.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.615.405.405.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,621.50722.00722.00722.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,120.003,600.002,045.001,530.00
投资活动现金流入小计6,762.144,338.732,779.522,262.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金193.96123.8169.9336.22
投资所支付的现金1,178.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,950.003,480.001,980.001,000.00
投资活动现金流出小计5,321.963,603.812,049.931,036.22
投资活动产生的现金流量净额1,440.18734.92729.581,226.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,820.007,200.007,200.007,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.00300.00300.00100.00
筹资活动现金流入小计13,420.007,700.007,500.007,300.00
偿还债务支付的现金17,087.709,700.338,436.858,143.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,914.491,454.88944.39474.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金492.40100.00100.00100.00
筹资活动现金流出小计19,494.5911,255.219,481.238,718.19
筹资活动产生的现金流量净额-6,074.59-3,555.21-1,981.23-1,418.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.380.490.07-0.36
五、现金及现金等价物净增加额8,114.921,865.75-4,702.16-2,521.39
加:期初现金及现金等价物余额6,122.886,122.886,122.886,122.88
六、期末现金及现金等价物余额14,237.807,988.631,420.713,601.49
附注
净利润2,336.86--350.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28.28--105.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,417.26--452.36--
无形资产摊销223.24--106.28--
长期待摊费用摊销206.92--98.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.61---4.08--
固定资产报废损失0.67------
公允价值变动损失216.51------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,614.59--867.50--
投资损失-1,092.15---53.65--
递延所得税资产减少238.74--2.81--
递延所得税负债增加16.07------
存货的减少1,825.06--346.50--
经营性应收项目的减少2,712.98---6,407.24--
经营性应付项目的增加1,997.31--1,084.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----400.00--
经营活动产生现金流量净额12,748.95---3,450.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,237.80--1,420.71--
现金的期初余额6,122.88--6,122.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,114.92---4,702.16--
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